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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 391.00 | 64 472.00 | 4 919.00 | 69 391.00 |
AH Fonds commercial | 232 790.00 | | 232 790.00 | 232 790.00 |
AN Terrains | 345 696.00 | 111 300.00 | 234 396.00 | 345 696.00 |
AP Constructions | 3 590 794.00 | 2 722 725.00 | 868 069.00 | 3 590 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 797.00 | 497 460.00 | 238 337.00 | 735 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 142.00 | 860 551.00 | 423 590.00 | 1 284 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 287 709.00 | 4 256 508.00 | 2 031 201.00 | 6 287 709.00 |
BN En cours de production de biens | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BT Marchandises | 12 225 426.00 | 734 714.00 | 11 490 712.00 | 12 225 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 572.00 | 35 715.00 | 3 732 857.00 | 3 768 572.00 |
BZ Autres créances | 4 088 662.00 | | 4 088 662.00 | 4 088 662.00 |
CF Disponibilités | 2 785 052.00 | | 2 785 052.00 | 2 785 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049 011.00 | | 1 049 011.00 | 1 049 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 012 023.00 | 770 429.00 | 23 241 594.00 | 24 012 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 299 732.00 | 5 026 937.00 | 25 272 795.00 | 30 299 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 510 839.00 | 11 262 602.00 | | 11 510 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 580.00 | 488 237.00 | | 557 580.00 |
DK Provisions réglementées | 310 312.00 | 263 018.00 | | 310 312.00 |
DL TOTAL (I) | 13 541 152.00 | 13 176 278.00 | | 13 541 152.00 |
DP Provisions pour risques | 38 447.00 | 10 200.00 | | 38 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 447.00 | 10 200.00 | | 38 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 264.00 | 1 592 516.00 | | 1 110 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 217.00 | 649 868.00 | | 618 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 443.00 | 8 942 227.00 | | 8 704 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 169.00 | 1 498 623.00 | | 1 134 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 792.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 123 937.00 | 158 397.00 | | 123 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 56 509.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 693 196.00 | 12 899 932.00 | | 11 693 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 272 795.00 | 26 086 411.00 | | 25 272 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 064 394.00 | 12 094 871.00 | | 11 064 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 264 493.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 419 556.00 | 898 600.00 | 46 318 156.00 | 45 419 556.00 |
FD Production vendue biens | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
FG Production vendue services | 7 104 053.00 | | 7 104 053.00 | 7 104 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 532 126.00 | 898 600.00 | 53 430 726.00 | 52 532 126.00 |
FM Production stockée | | | 15 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 344 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 421 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 514 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 039.00 | 389 653.00 | | 136 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 719.00 | 7 310.00 | | 6 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 408.00 | 59 583.00 | | 84 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 750.00 | 201 080.00 | | 102 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 878.00 | 267 973.00 | | 193 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 882.00 | 13 716.00 | | 122 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 579.00 | 60 783.00 | | 63 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 754.00 | 121 793.00 | | 233 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 877.00 | 146 180.00 | | -39 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 728.00 | 198 058.00 | | 217 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 568 302.00 | 51 540 925.00 | | 54 568 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 010 722.00 | 51 052 687.00 | | 54 010 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 580.00 | 488 237.00 | | 557 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 584.00 | | 451 317.00 | 6 179 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 192.00 | 6 287 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 192.00 | 5 956 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 771.00 | | 4 410.00 | 297 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 713.00 | | 446 907.00 | 5 852 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 384.00 | 401 738.00 | 279 613.00 | 4 134 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 715.00 | 1 757.00 | | 62 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 669.00 | 399 981.00 | 279 614.00 | 4 071 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 018.00 | 47 294.00 | | 263 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 33 447.00 | 5 200.00 | 10 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 771.00 | 734 714.00 | 682 771.00 | 682 771.00 |
6T Sur comptes clients | 154 028.00 | 12 714.00 | 131 027.00 | 154 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 799.00 | 747 428.00 | 813 798.00 | 836 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 017.00 | 828 169.00 | 818 998.00 | 1 110 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 875.00 | 716 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 294.00 | 102 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 443.00 | 8 704 443.00 | | 8 704 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 592.00 | 619 592.00 | | 619 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 364.00 | 341 364.00 | | 341 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 937.00 | 123 937.00 | | 123 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 087.00 | 3 733 087.00 | | 3 733 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VB T. V. A. | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 715.00 | 1 285 715.00 | | 1 285 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 264.00 | 481 462.00 | 548 284.00 | 1 110 264.00 |
VI Groupe et associés | 618 217.00 | 618 217.00 | | 618 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 289.00 | | | 567 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487 441.00 | 2 487 441.00 | | 2 487 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 011.00 | 1 049 011.00 | | 1 049 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 935 345.00 | 8 906 245.00 | 29 100.00 | 8 935 345.00 |
VW T.V.A. | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 693 196.00 | 11 064 394.00 | 548 284.00 | 11 693 196.00 |