| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 085.00 | 186 463.00 | 123 622.00 | 310 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 988 917.00 | 15 000.00 | 4 973 917.00 | 4 988 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 536.00 | 900 073.00 | 200 462.00 | 1 100 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415 738.00 | 1 101 537.00 | 5 314 201.00 | 6 415 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
BZ Autres créances | 18 133 899.00 | | 18 133 899.00 | 18 133 899.00 |
CF Disponibilités | 10 836 338.00 | | 10 836 338.00 | 10 836 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 304 163.00 | | 29 304 163.00 | 29 304 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 719 902.00 | 1 101 537.00 | 34 618 365.00 | 35 719 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 222.00 | 59 267.00 | | 114 222.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 393.00 | 2 481 393.00 | | 2 481 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 105.00 | 1 048 955.00 | | 721 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 722.00 | 7 089 616.00 | | 6 816 722.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | 44 649.00 | | 27 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 218.00 | 285 404.00 | | 247 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 418.00 | 330 053.00 | | 274 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 827.00 | 860 025.00 | | 681 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 478.00 | 205 779.00 | | 403 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 225.00 | 948 016.00 | | 1 328 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
EA Autres dettes | 25 108 703.00 | 22 480 459.00 | | 25 108 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 527 223.00 | 24 566 654.00 | | 27 527 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 618 365.00 | 31 986 324.00 | | 34 618 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 021 667.00 | 23 885 076.00 | | 27 021 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 1 556.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 456 017.00 | | 8 456 017.00 | 8 456 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 017.00 | | 8 456 017.00 | 8 456 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 415.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 952.00 | 9 034.00 | | 2 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 9 034.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 101.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 30 116.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -21 081.00 | | 1 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 137.00 | 8 408 043.00 | | 8 582 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 031.00 | 7 359 088.00 | | 7 861 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 105.00 | 1 048 955.00 | | 721 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 277.00 | | 55 062.00 | 6 408 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 16 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 660.00 | 16 940.00 | 6 415 738.00 | 30 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 299 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | 16 716.00 | 1 100 536.00 | 30 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249 243.00 | | 49 760.00 | 5 249 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 683.00 | | 5 230.00 | 1 142 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | 72.00 | 16 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 752.00 | 166 501.00 | 16 716.00 | 936 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 587.00 | 66 876.00 | | 119 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 165.00 | 99 625.00 | 16 716.00 | 817 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 053.00 | 6 000.00 | 61 634.00 | 330 053.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 330 053.00 | 21 000.00 | 61 634.00 | 330 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 61 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 478.00 | 403 478.00 | | 403 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 280.00 | 774 280.00 | | 774 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 018.00 | 400 018.00 | | 400 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 866 181.00 | 24 866 181.00 | | 24 866 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 226 246.00 | 226 246.00 | | 226 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VC Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 578.00 | 176 021.00 | 505 557.00 | 681 578.00 |
VI Groupe et associés | 242 522.00 | 242 522.00 | | 242 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 891.00 | | | 176 891.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 071 303.00 | 18 071 303.00 | | 18 071 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 476 422.00 | 18 467 825.00 | 8 597.00 | 18 476 422.00 |
VW T.V.A. | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 527 224.00 | 27 021 667.00 | 505 557.00 | 27 527 224.00 |