| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 095.00 | 144 807.00 | 28 288.00 | 173 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 939.00 | 223 958.00 | 50 980.00 | 274 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 173.00 | | 329 173.00 | 329 173.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 570.00 | 30 922.00 | 1 084 648.00 | 1 115 570.00 |
CF Disponibilités | 1 298 800.00 | | 1 298 800.00 | 1 298 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 769 731.00 | 30 922.00 | 2 738 809.00 | 2 769 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 669.00 | 254 880.00 | 2 789 789.00 | 3 044 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 233 134.00 | 938 133.00 | | 1 233 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 073.00 | 495 001.00 | | 650 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 407.00 | 1 512 334.00 | | 1 962 407.00 |
DP Provisions pour risques | 202 330.00 | 271 354.00 | | 202 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 330.00 | 271 354.00 | | 202 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 062.00 | 256 895.00 | | 390 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 990.00 | 252 745.00 | | 234 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 053.00 | 509 640.00 | | 625 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 789.00 | 2 293 327.00 | | 2 789 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 053.00 | 509 640.00 | | 625 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 247 803.00 | | 2 247 803.00 | 2 247 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 603.00 | | 2 257 603.00 | 2 257 603.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 270.00 | 50 555.00 | | 17 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 259.00 | 188 740.00 | | 229 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 234.00 | 2 590 547.00 | | 2 590 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 161.00 | 2 095 546.00 | | 1 940 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 073.00 | 495 001.00 | | 650 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 368.00 | | 20 850.00 | 285 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 279.00 | 274 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 279.00 | 252 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 675.00 | | 20 850.00 | 262 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 169.00 | 4 568.00 | 22 779.00 | 242 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 169.00 | 4 568.00 | 22 779.00 | 242 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 354.00 | 202 330.00 | 271 354.00 | 271 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 598.00 | 30 922.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | 30 922.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 951.00 | 233 252.00 | 278 952.00 | 278 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 330.00 | 211 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 922.00 | 7 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 062.00 | 390 062.00 | | 390 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
UX Autres créances clients | 329 173.00 | 329 173.00 | | 329 173.00 |
VB T. V. A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 261.00 | 349 261.00 | | 349 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 053.00 | 625 053.00 | | 625 053.00 |