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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
AH Fonds commercial | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 514.00 | 22 461.00 | 3 053.00 | 25 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 089.00 | 250 690.00 | 116 399.00 | 367 089.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 242.00 | 279 828.00 | 198 414.00 | 478 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 899.00 | 23 514.00 | 44 385.00 | 67 899.00 |
BZ Autres créances | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
CF Disponibilités | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 120.00 | 23 514.00 | 365 606.00 | 389 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 362.00 | 303 342.00 | 564 020.00 | 867 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 649.00 | | | -174 649.00 |
DL TOTAL (I) | -29 041.00 | | | -29 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 692.00 | | | 279 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 100.00 | | | 572 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 020.00 | | | 564 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 959.00 | | | 476 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 149.00 | 37 679.00 | | 242 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 414.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 886.00 | 37 265.00 | | 235 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 449.00 | | 5 488.00 | 26 449.00 |
6T Sur comptes clients | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 963.00 | | 5 488.00 | 49 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 692.00 | 279 692.00 | | 279 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 311.00 | 114 170.00 | 95 141.00 | 209 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 403.00 | 340 403.00 | | 340 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 003.00 | 340 403.00 | 3 600.00 | 344 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 100.00 | 476 959.00 | 95 141.00 | 572 100.00 |