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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 655.00 | 428 484.00 | 24 172.00 | 452 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
AP Constructions | 3 706 510.00 | 2 915 109.00 | 791 401.00 | 3 706 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 129.00 | 682 758.00 | 214 371.00 | 897 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 696.00 | 1 847 969.00 | 1 072 727.00 | 2 920 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
BF Prêts | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 189 584.00 | 5 874 319.00 | 2 315 265.00 | 8 189 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 336.00 | 106 853.00 | 670 483.00 | 777 336.00 |
BZ Autres créances | 2 201 361.00 | | 2 201 361.00 | 2 201 361.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 979.00 | 106 853.00 | 3 036 127.00 | 3 142 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 564.00 | 5 981 172.00 | 5 351 392.00 | 11 332 564.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 491.00 | 207 491.00 | | 207 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -20 310 742.00 | -19 040 658.00 | | -20 310 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 462.00 | -1 270 084.00 | | -914 462.00 |
DL TOTAL (I) | -20 766 173.00 | -19 851 711.00 | | -20 766 173.00 |
DP Provisions pour risques | 129 615.00 | 82 762.00 | | 129 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 615.00 | 82 762.00 | | 129 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 061.00 | 30 619.00 | | 132 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 403.00 | 1 207 870.00 | | 1 797 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 111.00 | 1 157 697.00 | | 927 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 191.00 | 2 537.00 | | 80 191.00 |
EA Autres dettes | 23 034 399.00 | 21 847 420.00 | | 23 034 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 785.00 | 22 055.00 | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 987 950.00 | 24 403 970.00 | | 25 987 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 392.00 | 4 635 021.00 | | 5 351 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 298 632.00 | | 10 298 632.00 | 10 298 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 298 632.00 | | 10 298 632.00 | 10 298 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 087 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 853.00 | |
GE Autres charges | | | 47 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 790 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 279.00 | -14 978.00 | | -40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 087 058.00 | 10 612 645.00 | | 11 087 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 001 520.00 | 11 882 729.00 | | 12 001 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 462.00 | -1 270 084.00 | | -914 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 139 107.00 | | 397 347.00 | 9 139 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 043.00 | 1 242 827.00 | 8 189 584.00 | 104 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 239.00 | 455 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 043.00 | 1 226 588.00 | 7 613 016.00 | 104 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 924.00 | | 33 735.00 | 437 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596 026.00 | | 347 622.00 | 8 596 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 157.00 | | 15 990.00 | 105 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664 866.00 | 450 542.00 | 1 241 089.00 | 6 664 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 129.00 | 24 593.00 | 16 239.00 | 420 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 736.00 | 425 949.00 | 1 224 850.00 | 6 244 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 762.00 | 46 853.00 | | 82 762.00 |
6T Sur comptes clients | 77 616.00 | 106 853.00 | 77 616.00 | 77 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 616.00 | 106 853.00 | 77 616.00 | 77 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 378.00 | 153 706.00 | 77 616.00 | 160 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 706.00 | 77 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 403.00 | 1 797 403.00 | | 1 797 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 715.00 | 405 715.00 | | 405 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 899.00 | 395 899.00 | | 395 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 692.00 | 621 692.00 | | 621 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UP Prêts | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
UX Autres créances clients | 777 336.00 | 777 336.00 | | 777 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 922.00 | 129 922.00 | | 129 922.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 795.00 | 1 228 795.00 | | 1 228 795.00 |
VI Groupe et associés | 22 544 768.00 | 22 544 768.00 | | 22 544 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 302.00 | 202 302.00 | | 202 302.00 |
VP Divers | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 696.00 | 113 696.00 | | 113 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 496.00 | 525 496.00 | | 525 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 706.00 | 3 024 894.00 | 119 812.00 | 3 144 706.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 987 950.00 | 25 987 950.00 | | 25 987 950.00 |