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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 076.00 | 37 353.00 | 5 724.00 | 43 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 673.00 | 189 010.00 | 95 663.00 | 284 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 993.00 | 226 363.00 | 248 630.00 | 474 993.00 |
BT Marchandises | 288 309.00 | | 288 309.00 | 288 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 304.00 | | 160 304.00 | 160 304.00 |
BZ Autres créances | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
CF Disponibilités | 425 328.00 | | 425 328.00 | 425 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 490.00 | | 997 490.00 | 997 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 483.00 | 226 363.00 | 1 246 120.00 | 1 472 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 103 604.00 | 111 290.00 | | 103 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 036.00 | 206 971.00 | | 222 036.00 |
DL TOTAL (I) | 364 515.00 | 357 136.00 | | 364 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 766.00 | 376 363.00 | | 273 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 709.00 | 72 258.00 | | 140 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 842.00 | 324 571.00 | | 363 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 728.00 | 80 131.00 | | 96 728.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 605.00 | 853 323.00 | | 881 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 120.00 | 1 210 459.00 | | 1 246 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 627.00 | 579 557.00 | | 707 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 842.00 | -25 972.00 | 14 122.00 | 486 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 626.00 | | 14 122.00 | 313 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 390.00 | -25 972.00 | | 28 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 997.00 | 35 366.00 | | 190 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 997.00 | 35 366.00 | | 190 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 842.00 | 363 842.00 | | 363 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
VB T. V. A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 766.00 | 99 788.00 | 173 978.00 | 273 766.00 |
VI Groupe et associés | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 970.00 | 285 970.00 | | 285 970.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 605.00 | 707 627.00 | 173 978.00 | 881 605.00 |