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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 303.00 | 95 476.00 | 23 826.00 | 119 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 506.00 | 103 476.00 | 102 030.00 | 205 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CF Disponibilités | 3 461 839.00 | | 3 461 839.00 | 3 461 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 916.00 | | 3 659 916.00 | 3 659 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 422.00 | 103 476.00 | 3 761 945.00 | 3 865 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 336 077.00 | 336 077.00 | | 336 077.00 |
DH Report à nouveau | 106 514.00 | 106 498.00 | | 106 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 929.00 | 72 516.00 | | 72 929.00 |
DL TOTAL (I) | 581 522.00 | 581 093.00 | | 581 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 156.00 | 6 560.00 | | 2 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156.00 | 6 560.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 289.00 | 136 268.00 | | 166 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 34 892.00 | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 868.00 | 279 487.00 | | 239 868.00 |
EA Autres dettes | 2 739 449.00 | 1 975 167.00 | | 2 739 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 267.00 | 2 425 815.00 | | 3 178 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 945.00 | 3 013 468.00 | | 3 761 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 733 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | 809.00 | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 601.00 | 13 944.00 | | -12 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 18 810.00 | | 17 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 471.00 | 784 610.00 | | 753 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 543.00 | 712 093.00 | | 680 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 929.00 | 72 516.00 | | 72 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 865.00 | 5 612.00 | | 97 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | 5 612.00 | | 89 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 868.00 | 239 868.00 | | 239 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 738.00 | 2 905 738.00 | | 2 905 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 267.00 | 3 178 267.00 | | 3 178 267.00 |