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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 399.00 | 115 814.00 | 8 585.00 | 124 399.00 |
040 Immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 570.00 | 126 914.00 | 202 656.00 | 329 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
084 Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
110 Total général Actif | 403 389.00 | 126 914.00 | 276 475.00 | 403 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 690.00 | 142 459.00 | | 139 690.00 |
224 Production immobilisée | 1 099.00 | 1 205.00 | | 1 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 125.00 | 12 573.00 | | 59 125.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 936.00 | 156 238.00 | | 199 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 219.00 | 50 719.00 | | 48 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | 1 915.00 | | -436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | -34.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 38 164.00 | 35 079.00 | | 38 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 3 272.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 646.00 | 37 146.00 | | 46 646.00 |
252 Charges sociales | 7 965.00 | 4 651.00 | | 7 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 502.00 | 6 331.00 | | 5 502.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 216.00 | 139 081.00 | | 147 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 720.00 | 17 157.00 | | 52 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 574.00 | 16 469.00 | | 52 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |