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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 194.00 | 22 032.00 | 163.00 | 22 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 606.00 | 2 824 355.00 | 44 251.00 | 2 868 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 629.00 | 79 482.00 | 14 146.00 | 93 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 482.00 | 2 925 869.00 | 217 613.00 | 3 143 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 555.00 | 288 647.00 | 1 324 907.00 | 1 613 555.00 |
BZ Autres créances | 241 627.00 | 157 102.00 | 84 525.00 | 241 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 874 598.00 | | 874 598.00 | 874 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 785.00 | 445 749.00 | 2 303 036.00 | 2 748 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 268.00 | 3 371 619.00 | 2 520 649.00 | 5 892 268.00 |
CU Autres participations | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 1 315 357.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 241.00 | 255 024.00 | | 489 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 372.00 | 2 218 131.00 | | 1 137 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 914.00 | 572 047.00 | | 562 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 320.00 | 184 264.00 | | 263 320.00 |
EA Autres dettes | 557 043.00 | 533 645.00 | | 557 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 278.00 | 1 291 462.00 | | 1 383 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 649.00 | 3 509 593.00 | | 2 520 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 043.00 | 24 177.00 | 6 351.00 | 2 908 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 030.00 | 1 001.00 | | 21 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 013.00 | 23 176.00 | 6 351.00 | 2 887 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567 954.00 | | 122 205.00 | 567 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 954.00 | | 122 205.00 | 567 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 954.00 | | 122 205.00 | 567 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 914.00 | 562 914.00 | | 562 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 321.00 | 263 321.00 | | 263 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 043.00 | 557 043.00 | | 557 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869 142.00 | 1 869 142.00 | | 1 869 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 100.00 | 1 869 142.00 | 36 958.00 | 1 906 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 278.00 | 1 383 278.00 | | 1 383 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |