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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 9 728.00 | 434.00 | 10 162.00 |
AH Fonds commercial | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
AP Constructions | 439 230.00 | 431 245.00 | 7 985.00 | 439 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 791.00 | 207 607.00 | 36 184.00 | 243 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 119.00 | 200 316.00 | 35 804.00 | 236 119.00 |
AX Avances et acomptes | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 095.00 | 1 000.00 | 197 095.00 | 198 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 2 248.00 | 3 000.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 367.00 | 852 143.00 | 423 223.00 | 1 275 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BT Marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 787 082.00 | | 787 082.00 | 787 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 339.00 | | 819 339.00 | 819 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 706.00 | 852 143.00 | 1 242 562.00 | 2 094 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 264.00 | 1 000.00 | 235 264.00 | 236 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
DH Report à nouveau | -64 381.00 | -181 059.00 | | -64 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 648.00 | 116 677.00 | | 307 648.00 |
DL TOTAL (I) | 883 152.00 | 575 505.00 | | 883 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 802.00 | 78 890.00 | | 68 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | 51 576.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 567.00 | 155 354.00 | | 140 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 352.00 | 123 045.00 | | 134 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 8 480.00 | | 11 992.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 410.00 | 417 345.00 | | 359 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 562.00 | 992 849.00 | | 1 242 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 576 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 229.00 | 1 464.00 | | 25 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 25 229.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | 26 054.00 | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | -825.00 | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 971.00 | 1 233 746.00 | | 1 960 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 323.00 | 1 117 069.00 | | 1 653 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 648.00 | 116 677.00 | | 307 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 749.00 | | 70 308.00 | 1 206 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 209 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 1 275 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 037.00 | | 29 666.00 | 1 019 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 852.00 | | 40 641.00 | 170 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 646.00 | 31 249.00 | | 817 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 919.00 | 31 249.00 | | 807 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
UP Prêts | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 178 125.00 | 121 875.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VP Divers | 787 083.00 | 32 996.00 | 754 087.00 | 787 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 541.00 | 545 541.00 | | 545 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 508.00 | 51 496.00 | 845 012.00 | 896 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 260.00 | 356 260.00 | | 356 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |