| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 347.00 | 31 838.00 | 4 509.00 | 36 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 794.00 | 85 972.00 | 5 822.00 | 91 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 709.00 | 117 810.00 | 10 899.00 | 128 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 571.00 | 3 871.00 | 591 700.00 | 595 571.00 |
BZ Autres créances | 1 294 810.00 | | 1 294 810.00 | 1 294 810.00 |
CF Disponibilités | 561 195.00 | | 561 195.00 | 561 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 840.00 | 3 871.00 | 2 499 970.00 | 2 503 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 549.00 | 121 681.00 | 2 510 868.00 | 2 632 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
DG Autres réserves | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 297.00 | 980 493.00 | | 1 141 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 595.00 | 160 804.00 | | 204 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 193.00 | 1 377 597.00 | | 1 582 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 699.00 | 335 404.00 | | 407 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 572.00 | 423 618.00 | | 467 572.00 |
EA Autres dettes | 46 904.00 | 33 725.00 | | 46 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 676.00 | 795 247.00 | | 928 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 868.00 | 2 172 844.00 | | 2 510 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 676.00 | 795 247.00 | | 928 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 828 950.00 | | 4 828 950.00 | 4 828 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 434.00 | | 4 888 434.00 | 4 888 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 259.00 | 71 998.00 | | 13 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 404.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 404.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 772.00 | 393.00 | | 10 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772.00 | 393.00 | | 10 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 372.00 | 11.00 | | -10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 814.00 | 62 601.00 | | 73 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 091.00 | 4 226 650.00 | | 4 933 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 496.00 | 4 065 845.00 | | 4 728 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 595.00 | 160 804.00 | | 204 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 158.00 | 4 652.00 | | 113 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 158.00 | 4 652.00 | | 113 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 699.00 | 407 699.00 | | 407 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 640.00 | 187 640.00 | | 187 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 590 926.00 | 590 926.00 | | 590 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 672.00 | 1 111 672.00 | | 1 111 672.00 |
VP Divers | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 521.00 | 1 890 953.00 | 568.00 | 1 891 521.00 |
VW T.V.A. | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 676.00 | 928 676.00 | | 928 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 533.00 | | | 383 533.00 |
ST Autres comptes | 491 995.00 | | | 491 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 114.00 | | | 909 114.00 |
YT Sous‐traitance | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 060.00 | | | 977 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 505.00 | | | 582 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 879 917.00 | | | 1 879 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |