| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 129 063.00 | 66 414.00 | 62 649.00 | 129 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 418.00 | 659 778.00 | 170 640.00 | 830 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 508.00 | 49 995.00 | 8 513.00 | 58 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 108.00 | 787 002.00 | 264 107.00 | 1 051 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 059.00 | 19 490.00 | 202 569.00 | 222 059.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 664 804.00 | | 664 804.00 | 664 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 210.00 | 19 490.00 | 899 720.00 | 919 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 318.00 | 806 492.00 | 1 163 826.00 | 1 970 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 664 726.00 | 588 321.00 | | 664 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 608.00 | 76 405.00 | | 63 608.00 |
DL TOTAL (I) | 761 334.00 | 697 726.00 | | 761 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 787.00 | 130 101.00 | | 97 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 178.00 | 150 382.00 | | 160 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 53 333.00 | | 51 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 498.00 | 93 251.00 | | 93 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 493.00 | 427 067.00 | | 402 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 826.00 | 1 124 793.00 | | 1 163 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 821.00 | 329 280.00 | | 66 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 108.00 | | | 1 051 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 989.00 | | | 1 017 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 476.00 | 64 526.00 | | 722 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 662.00 | 64 526.00 | | 711 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
UX Autres créances clients | 222 059.00 | 222 059.00 | | 222 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 787.00 | 30 966.00 | 66 821.00 | 97 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 642.00 | 231 642.00 | | 231 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 493.00 | 335 671.00 | 66 821.00 | 402 493.00 |