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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
AN Terrains | 550 705.00 | | 550 705.00 | 550 705.00 |
AP Constructions | 11 321 176.00 | 7 575 870.00 | 3 745 306.00 | 11 321 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 430.00 | 2 130 712.00 | 253 718.00 | 2 384 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 251.00 | 595 409.00 | 21 843.00 | 617 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BF Prêts | 173 501.00 | | 173 501.00 | 173 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 158 517.00 | 10 348 080.00 | 4 810 437.00 | 15 158 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 414.00 | 2 417.00 | 164 997.00 | 167 414.00 |
BZ Autres créances | 1 067 320.00 | | 1 067 320.00 | 1 067 320.00 |
CF Disponibilités | 311 703.00 | | 311 703.00 | 311 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 520.00 | 2 417.00 | 1 582 103.00 | 1 584 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 743 037.00 | 10 350 497.00 | 6 392 540.00 | 16 743 037.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 216 528.00 | 9 216 528.00 | | 9 216 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DH Report à nouveau | -14 283 700.00 | -12 308 223.00 | | -14 283 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 835.00 | -1 975 476.00 | | -731 835.00 |
DK Provisions réglementées | 522 532.00 | 503 346.00 | | 522 532.00 |
DL TOTAL (I) | -5 245 872.00 | -4 533 223.00 | | -5 245 872.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 254 574.00 | 213 225.00 | | 254 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 574.00 | 213 225.00 | | 254 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | | 3 557 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514 642.00 | 5 573 494.00 | | 6 514 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 943.00 | 333 301.00 | | 591 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 141.00 | 722 883.00 | | 510 141.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 193 198.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 332.00 | 14 428.00 | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 383 838.00 | 10 395 002.00 | | 11 383 838.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 540.00 | 6 075 004.00 | | 6 392 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 826 189.00 | 6 837 353.00 | | 7 826 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 133 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 195 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 27 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | 17 372.00 | | 5 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 186.00 | 19 195.00 | | 19 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 548.00 | 36 567.00 | | 24 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 085.00 | -36 567.00 | | -24 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 161.00 | 1 289 900.00 | | 2 059 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 996.00 | 3 265 377.00 | | 2 790 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 835.00 | -1 975 476.00 | | -731 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 128 481.00 | | 281 007.00 | 15 128 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 545.00 | 192 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 426.00 | 9 545.00 | 15 158 517.00 | 241 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 426.00 | | 14 919 589.00 | 241 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 880 009.00 | | 281 007.00 | 14 880 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 383.00 | | | 202 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 745 895.00 | 602 185.00 | | 9 745 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 804.00 | 285.00 | | 45 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700 091.00 | 601 900.00 | | 9 700 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503 346.00 | 19 186.00 | | 503 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 225.00 | 67 098.00 | 25 749.00 | 213 225.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 716 571.00 | 88 701.00 | 25 749.00 | 716 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 515.00 | 25 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 557 649.00 | | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 599.00 | 368 599.00 | | 368 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 943.00 | 591 943.00 | | 591 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UP Prêts | 173 501.00 | | 173 501.00 | 173 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
UX Autres créances clients | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 146 043.00 | 6 146 043.00 | | 6 146 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584 697.00 | 584 697.00 | | 584 697.00 |
VP Divers | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 101.00 | 225 101.00 | | 225 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 202.00 | 306 202.00 | | 306 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 156.00 | 1 256 080.00 | 192 076.00 | 1 448 156.00 |
VW T.V.A. | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 383 838.00 | 7 826 189.00 | 3 557 649.00 | 11 383 838.00 |