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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937 529.00 | 1 305 684.00 | 1 631 845.00 | 2 937 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434 593.00 | | 3 434 593.00 | 3 434 593.00 |
AN Terrains | 837 507.00 | 83 204.00 | 754 303.00 | 837 507.00 |
AP Constructions | 2 183 153.00 | 1 267 984.00 | 915 169.00 | 2 183 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 211.00 | 748 105.00 | 91 106.00 | 839 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 705.00 | 227 435.00 | 155 270.00 | 382 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767 114.00 | | 767 114.00 | 767 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 576 312.00 | 7 051 711.00 | 14 524 601.00 | 21 576 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 292 938.00 | 16 833.00 | 12 276 105.00 | 12 292 938.00 |
BN En cours de production de biens | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 808.00 | 3 372.00 | 291 436.00 | 294 808.00 |
BT Marchandises | 609 244.00 | 203 600.00 | 405 644.00 | 609 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 587 593.00 | 2 279 812.00 | 8 307 781.00 | 10 587 593.00 |
BZ Autres créances | 701 445.00 | | 701 445.00 | 701 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 122.00 | | 247 122.00 | 247 122.00 |
CF Disponibilités | 1 276 655.00 | | 1 276 655.00 | 1 276 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227 557.00 | | 3 227 557.00 | 3 227 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 240 050.00 | 2 503 617.00 | 26 736 433.00 | 29 240 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 937 817.00 | 9 555 328.00 | 41 382 489.00 | 50 937 817.00 |
CU Autres participations | 4 093 183.00 | | 4 093 183.00 | 4 093 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 092 317.00 | 3 419 299.00 | 2 673 018.00 | 6 092 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 822.00 | 1 078 822.00 | | 1 078 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 160.00 | 689 160.00 | | 689 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
DG Autres réserves | 170 575.00 | 170 575.00 | | 170 575.00 |
DH Report à nouveau | 15 144 021.00 | 10 741 856.00 | | 15 144 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241 470.00 | 5 402 165.00 | | 4 241 470.00 |
DL TOTAL (I) | 21 439 166.00 | 18 197 696.00 | | 21 439 166.00 |
DP Provisions pour risques | 131 955.00 | 59 235.00 | | 131 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 955.00 | 59 235.00 | | 131 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 693 929.00 | 6 050 558.00 | | 9 693 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197 534.00 | 9 544 509.00 | | 9 197 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 766.00 | 1 579 311.00 | | 849 766.00 |
EA Autres dettes | | 4 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 741 229.00 | 17 179 364.00 | | 19 741 229.00 |
ED (V) | 70 139.00 | 24 570.00 | | 70 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 382 489.00 | 35 460 865.00 | | 41 382 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 068 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 789 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 548 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 406 439.00 | |
FM Production stockée | | | -246 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 480 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 241 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 703 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 813 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 493 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 143.00 | | | 1 000 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 719.00 | 1 455 992.00 | | 37 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 862.00 | 1 466 482.00 | | 1 037 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 251.00 | 11 601.00 | | 35 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 422 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 753.00 | | | 1 081 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 004.00 | 1 433 963.00 | | 1 117 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 142.00 | 32 519.00 | | -79 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 133.00 | 349 481.00 | | 607 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 992 493.00 | 34 752 177.00 | | 31 992 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 751 023.00 | 29 350 012.00 | | 27 751 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241 470.00 | 5 402 165.00 | | 4 241 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536 247.00 | 1 740 189.00 | 1 224 726.00 | 5 536 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412 255.00 | 1 534 673.00 | 1 221 945.00 | 4 412 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 992.00 | 205 516.00 | 2 781.00 | 2 123 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197 534.00 | 9 197 534.00 | | 9 197 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 766.00 | 849 766.00 | | 849 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767 114.00 | 453 255.00 | 313 859.00 | 767 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 922.00 | 364 922.00 | | 364 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 329 007.00 | 1 393 821.00 | 6 000 421.00 | 9 329 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823 266.00 | 9 885 818.00 | 1 403 220.00 | 12 823 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227 557.00 | 3 227 557.00 | | 3 227 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 283 709.00 | 13 566 630.00 | 1 717 079.00 | 15 283 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 741 229.00 | 11 806 043.00 | 6 000 421.00 | 19 741 229.00 |