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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 89 658.00 | 70 449.00 | 19 209.00 | 89 658.00 |
AP Constructions | 325 713.00 | 246 771.00 | 78 942.00 | 325 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 310.00 | 636 751.00 | 30 559.00 | 667 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 024.00 | 591 611.00 | 49 413.00 | 641 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 329.00 | 1 563 790.00 | 501 539.00 | 2 065 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 667.00 | 14 382.00 | 894 285.00 | 908 667.00 |
BZ Autres créances | 293 428.00 | | 293 428.00 | 293 428.00 |
CF Disponibilités | 870 889.00 | | 870 889.00 | 870 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 103.00 | 14 382.00 | 2 156 721.00 | 2 171 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 432.00 | 1 578 172.00 | 2 658 260.00 | 4 236 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 401 022.00 | 401 022.00 | | 401 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 460.00 | 1 331 289.00 | | 1 005 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 091.00 | -330 437.00 | | -638 091.00 |
DL TOTAL (I) | 785 991.00 | 1 419 474.00 | | 785 991.00 |
DP Provisions pour risques | 73 307.00 | 117 058.00 | | 73 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 238.00 | 47 031.00 | | 50 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 545.00 | 164 089.00 | | 123 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 523.00 | 1 047 032.00 | | 1 221 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 613.00 | 350 017.00 | | 283 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 11 986.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | 49 468.00 | | 14 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 140.00 | 232 136.00 | | 218 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 724.00 | 1 691 721.00 | | 1 748 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 260.00 | 3 275 284.00 | | 2 658 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
FG Production vendue services | 6 080 831.00 | | 6 080 831.00 | 6 080 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109 703.00 | | 6 109 703.00 | 6 109 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 64 500.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 64 500.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 466.00 | 64 500.00 | | 25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 327.00 | 4 748 107.00 | | 6 320 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 417.00 | 5 078 544.00 | | 6 958 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 091.00 | -330 437.00 | | -638 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 209.00 | | 338 627.00 | 1 943 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 507.00 | 2 065 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 507.00 | 1 985 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 653.00 | | 338 627.00 | 1 863 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 329.00 | 60 434.00 | 207 973.00 | 1 711 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 121.00 | 60 434.00 | 207 973.00 | 1 693 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 089.00 | 7 815.00 | 48 359.00 | 164 089.00 |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 471.00 | 7 815.00 | 48 359.00 | 178 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 770.00 | 43 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 523.00 | 1 221 523.00 | | 1 221 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 140.00 | 218 140.00 | | 218 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 891 814.00 | 891 814.00 | | 891 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
VB T. V. A. | 268 817.00 | 268 817.00 | | 268 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VP Divers | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 264.00 | 1 206 043.00 | 17 221.00 | 1 223 264.00 |
VW T.V.A. | 127 648.00 | 125 178.00 | 2 470.00 | 127 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 724.00 | 1 746 254.00 | 2 470.00 | 1 748 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |