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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 712.00 | 285 172.00 | 155 540.00 | 440 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 320.00 | 105 445.00 | 10 875.00 | 116 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 032.00 | 394 617.00 | 166 415.00 | 561 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 500.00 | 19 477.00 | 78 023.00 | 97 500.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 914.00 | 19 477.00 | 98 437.00 | 117 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 946.00 | 414 094.00 | 264 852.00 | 678 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 492.00 | 227 492.00 | | 227 492.00 |
DH Report à nouveau | -4 310.00 | -5 876.00 | | -4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 041.00 | 1 566.00 | | -21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 210 525.00 | 231 566.00 | | 210 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 303.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 126.00 | 9 693.00 | | 16 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | 12 644.00 | | 13 143.00 |
EA Autres dettes | 24 427.00 | 2 106.00 | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 327.00 | 24 746.00 | | 54 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 852.00 | 256 312.00 | | 264 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
FG Production vendue services | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 906.00 | | 170 906.00 | 170 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 995.00 | 203 723.00 | | 170 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 036.00 | 202 157.00 | | 192 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 041.00 | 1 566.00 | | -21 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 037.00 | | 78 717.00 | 511 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 722.00 | 561 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 722.00 | 557 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 037.00 | | 78 717.00 | 507 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 436.00 | 54 451.00 | 19 270.00 | 359 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 436.00 | 54 451.00 | 19 270.00 | 355 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 232.00 | 9 245.00 | | 10 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 9 245.00 | | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 9 245.00 | | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
UX Autres créances clients | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |