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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 187.00 | 376 694.00 | 15 493.00 | 392 187.00 |
AN Terrains | 190 564.00 | 57 531.00 | 133 033.00 | 190 564.00 |
AP Constructions | 987 325.00 | 591 090.00 | 396 235.00 | 987 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 656.00 | 528 813.00 | 139 843.00 | 668 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 572.00 | 1 559 731.00 | 357 841.00 | 1 917 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BF Prêts | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 968.00 | 3 113 859.00 | 1 202 109.00 | 4 315 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
BN En cours de production de biens | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 239.00 | 37 573.00 | 3 474 666.00 | 3 512 239.00 |
BZ Autres créances | 489 782.00 | | 489 782.00 | 489 782.00 |
CF Disponibilités | 360 022.00 | | 360 022.00 | 360 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 333.00 | 37 573.00 | 4 563 760.00 | 4 601 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 301.00 | 3 151 432.00 | 5 765 869.00 | 8 917 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 743.00 | 1 179 518.00 | | 1 397 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 147.00 | 318 225.00 | | 327 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 889.00 | 1 827 743.00 | | 2 054 889.00 |
DP Provisions pour risques | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 941.00 | 225 860.00 | | 48 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 19 521.00 | | 3 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 623.00 | 841 250.00 | | 638 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 735.00 | 1 603 901.00 | | 1 590 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 974.00 | 42 997.00 | | 28 974.00 |
EA Autres dettes | 1 367 200.00 | 1 381 177.00 | | 1 367 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 561.00 | 4 114 707.00 | | 3 677 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 869.00 | 5 942 449.00 | | 5 765 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 561.00 | 4 069 707.00 | | 3 677 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 941.00 | 120 860.00 | | 3 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 289 211.00 | | 9 289 211.00 | 9 289 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 289 211.00 | | 9 289 211.00 | 9 289 211.00 |
FM Production stockée | | | 20 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 419.00 | |
GE Autres charges | | | 168 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 939 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 777.00 | 1 013.00 | | 24 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 777.00 | 1 013.00 | | 24 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 980.00 | 20 638.00 | | 29 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 782.00 | 120.00 | | 23 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 783.00 | 20 758.00 | | 56 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 005.00 | -19 745.00 | | -32 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 460.00 | 44 478.00 | | 68 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 106.00 | 119 240.00 | | 167 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594 088.00 | 9 341 228.00 | | 9 594 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 942.00 | 9 023 003.00 | | 9 266 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 147.00 | 318 225.00 | | 327 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 901.00 | 354 950.00 | | 381 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 255.00 | | | 3 988 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 187.00 | | | 392 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 161.00 | | | 3 466 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 063.00 | 315 313.00 | 71 516.00 | 2 870 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 625.00 | 13 068.00 | | 363 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 437.00 | 302 244.00 | 71 516.00 | 2 506 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 623.00 | 638 623.00 | | 638 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 268.00 | 1 369 268.00 | | 1 369 268.00 |
UP Prêts | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 239.00 | | | 3 512 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 489 782.00 | | | 489 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590 735.00 | 1 590 735.00 | | 1 590 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 848.00 | 4 059 998.00 | 98 850.00 | 4 158 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 561.00 | 3 677 561.00 | | 3 677 561.00 |