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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 413.00 | 21 831.00 | 8 582.00 | 30 413.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 904.00 | 56 042.00 | 3 862.00 | 59 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 587.00 | 290 458.00 | 24 130.00 | 314 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 643.00 | 416 830.00 | 36 813.00 | 453 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 885.00 | | 287 885.00 | 287 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 298.00 | 24 139.00 | 1 872 159.00 | 1 896 298.00 |
BZ Autres créances | 2 208 842.00 | | 2 208 842.00 | 2 208 842.00 |
CF Disponibilités | 716 193.00 | | 716 193.00 | 716 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 337.00 | 24 139.00 | 5 116 198.00 | 5 140 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 980.00 | 440 969.00 | 5 153 011.00 | 5 593 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 460.00 | | | 1 417 460.00 |
DH Report à nouveau | 440 209.00 | | | 440 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 854.00 | | | 263 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 523.00 | | | 2 231 523.00 |
DP Provisions pour risques | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 643.00 | | | 1 005 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 198.00 | | | 902 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 937.00 | | | 741 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 727.00 | | | 218 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 620.00 | | | 2 903 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 011.00 | | | 5 153 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 620.00 | | | 2 903 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 800 161.00 | | 8 800 161.00 | 8 800 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800 161.00 | | 8 800 161.00 | 8 800 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 848 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 061.00 | | | -19 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 856 800.00 | | | 8 856 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 946.00 | | | 8 592 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 854.00 | | | 263 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 557.00 | | 17 565.00 | 450 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 453 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 171.00 | 30 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 307.00 | 380 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | 7 959.00 | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 693.00 | | 9 606.00 | 379 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 221.00 | 13 088.00 | 14 479.00 | 376 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 990.00 | 1 012.00 | 6 171.00 | 26 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 231.00 | 12 075.00 | 8 308.00 | 349 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 595.00 | 4 920.00 | 12 647.00 | 25 595.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 23 474.00 | | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 665.00 | 23 474.00 | | 42 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 260.00 | 28 394.00 | 12 647.00 | 68 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 394.00 | 12 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 198.00 | 902 198.00 | | 902 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 298.00 | 1 896 298.00 | | 1 896 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 077 097.00 | 2 077 097.00 | | 2 077 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 972.00 | 4 132 733.00 | 239.00 | 4 132 972.00 |
VW T.V.A. | 429 196.00 | 429 196.00 | | 429 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 322.00 | 2 897 322.00 | | 2 897 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
ST Autres comptes | 596 897.00 | | | 596 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 317.00 | | | 179 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 841 329.00 | | | 1 841 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754 735.00 | | | 754 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 673 792.00 | | | 1 673 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 670.00 | | | 717 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 387 960.00 | | | 3 387 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |