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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 843.00 | 12 428.00 | 415.00 | 12 843.00 |
AP Constructions | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 871.00 | 414 340.00 | 48 531.00 | 462 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 763.00 | 243 731.00 | 78 032.00 | 321 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 049.00 | 689 917.00 | 128 132.00 | 818 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 037.00 | 83 371.00 | 3 411 666.00 | 3 495 037.00 |
BZ Autres créances | 1 721 396.00 | | 1 721 396.00 | 1 721 396.00 |
CF Disponibilités | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 650.00 | 83 371.00 | 5 247 280.00 | 5 330 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 699.00 | 773 287.00 | 5 375 412.00 | 6 148 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
DH Report à nouveau | -138 069.00 | 1.00 | | -138 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 280.00 | -138 070.00 | | 691 280.00 |
DL TOTAL (I) | 806 440.00 | 115 160.00 | | 806 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | 262 762.00 | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 914.00 | 1 003 093.00 | | 1 336 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 560.00 | 1 261 938.00 | | 1 571 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 969.00 | 322 349.00 | | 805 969.00 |
EA Autres dettes | 345 581.00 | 579 599.00 | | 345 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 213.00 | 200 000.00 | | 506 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 972.00 | 3 629 741.00 | | 4 568 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 412.00 | 3 744 902.00 | | 5 375 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 922 482.00 | | 9 922 482.00 | 9 922 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 922 482.00 | | 9 922 482.00 | 9 922 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 960 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 235 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 920.00 | |
GE Autres charges | | | 20 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 147 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 25 929.00 | | 48 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 405 041.00 | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296.00 | 379 489.00 | | 13 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 296.00 | 408 560.00 | | 13 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 204.00 | -3 519.00 | | 35 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 581.00 | 9 079 951.00 | | 10 034 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 301.00 | 9 218 020.00 | | 9 343 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 280.00 | -138 070.00 | | 691 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 759.00 | | 106 258.00 | 905 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 968.00 | | 818 049.00 | 193 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 968.00 | | 804 053.00 | 193 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 763.00 | | 106 258.00 | 891 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 965.00 | 31 920.00 | 193 968.00 | 851 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | 557.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 094.00 | 31 363.00 | 193 968.00 | 840 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 914.00 | 1 336 914.00 | | 1 336 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 560.00 | 1 571 560.00 | | 1 571 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 255.00 | 125 255.00 | | 125 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 967.00 | 523 967.00 | | 523 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 213.00 | 506 213.00 | | 506 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 599.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 383 915.00 | 383 915.00 | | 383 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VP Divers | 1 015 504.00 | 1 015 504.00 | | 1 015 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 427.00 | 496 427.00 | | 496 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 593.00 | 405 593.00 | | 405 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 720.00 | 5 319 720.00 | | 5 319 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 972.00 | 4 568 972.00 | | 4 568 972.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 495 037.00 | 3 495 037.00 | | 3 495 037.00 |