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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 207 191.00 | | 207 191.00 | 207 191.00 |
AP Constructions | 146 927.00 | 146 135.00 | 792.00 | 146 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 938.00 | 303 247.00 | 106 691.00 | 409 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 198.00 | 456 526.00 | 348 671.00 | 805 198.00 |
BT Marchandises | 2 306 526.00 | 10 914.00 | 2 295 612.00 | 2 306 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 646.00 | 47 259.00 | 1 628 387.00 | 1 675 646.00 |
BZ Autres créances | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CF Disponibilités | 601 554.00 | | 601 554.00 | 601 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 280.00 | 58 173.00 | 4 642 107.00 | 4 700 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 715.00 | 514 699.00 | 4 992 015.00 | 5 506 715.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 086.00 | 190 086.00 | | 190 086.00 |
DG Autres réserves | 1 072 672.00 | 1 290 915.00 | | 1 072 672.00 |
DH Report à nouveau | 182 968.00 | 182 968.00 | | 182 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 705.00 | 331 757.00 | | 210 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 431.00 | 2 095 726.00 | | 2 156 431.00 |
DP Provisions pour risques | 35 645.00 | 38 863.00 | | 35 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 454.00 | 28 186.00 | | 22 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 099.00 | 67 049.00 | | 58 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 164.00 | 2 026 856.00 | | 2 022 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 87 580.00 | | 6 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 443.00 | 225 392.00 | | 341 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 321.00 | 242 623.00 | | 377 321.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 14 636.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 001.00 | 2 597 086.00 | | 2 767 001.00 |
ED (V) | 10 484.00 | 15 571.00 | | 10 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 015.00 | 4 775 432.00 | | 4 992 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 334.00 | 2 391 968.00 | | 2 643 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816 591.00 | 1 740 771.00 | | 1 816 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 622.00 | | 47 727.00 | 778 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 152.00 | 805 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 152.00 | 558 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 527.00 | | 47 727.00 | 531 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 997.00 | | | 33 997.00 |