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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703 644.00 | 4 452 527.00 | 5 251 117.00 | 9 703 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 593.00 | | 532 593.00 | 532 593.00 |
AN Terrains | 15 157 373.00 | 4 035 109.00 | 11 122 263.00 | 15 157 373.00 |
AP Constructions | 67 983 714.00 | 36 415 014.00 | 31 568 700.00 | 67 983 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 446 110.00 | 19 247 431.00 | 28 198 679.00 | 47 446 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 801 621.00 | 6 200 050.00 | 4 601 570.00 | 10 801 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 084.00 | | 293 084.00 | 293 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 200.00 | | 260 200.00 | 260 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 205 754.00 | | 11 205 754.00 | 11 205 754.00 |
BF Prêts | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690 934.00 | | 1 690 934.00 | 1 690 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 195 077.00 | 70 350 134.00 | 95 844 943.00 | 166 195 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 903.00 | 24 895.00 | 1 077 008.00 | 1 101 903.00 |
BT Marchandises | 57 512 574.00 | | 57 512 574.00 | 57 512 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 563 199.00 | | 128 563 199.00 | 128 563 199.00 |
BZ Autres créances | 38 049 210.00 | 194 556.00 | 37 854 653.00 | 38 049 210.00 |
CF Disponibilités | 1 307 658.00 | | 1 307 658.00 | 1 307 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 418.00 | | 762 418.00 | 762 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 926 567.00 | 219 451.00 | 238 707 115.00 | 238 926 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 121 645.00 | 70 569 585.00 | 334 552 059.00 | 405 121 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 974.00 | | | 267 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903 654.00 | | | 1 903 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112 270.00 | | 1 112 270.00 | 1 112 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 986 791.00 | 6 611 579.00 | | 6 986 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 157.00 | 632 442.00 | | 661 157.00 |
DG Autres réserves | 12 919 120.00 | 12 182 724.00 | | 12 919 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 207.00 | 765 112.00 | | 554 207.00 |
DK Provisions réglementées | 14 005 459.00 | 12 719 696.00 | | 14 005 459.00 |
DL TOTAL (I) | 35 126 737.00 | 32 911 554.00 | | 35 126 737.00 |
DP Provisions pour risques | 40 411.00 | 134 926.00 | | 40 411.00 |
DQ Provisions pour charges | | 933 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 411.00 | 1 068 184.00 | | 40 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 970 008.00 | 75 101 165.00 | | 63 970 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433 325.00 | 18 125 926.00 | | 18 433 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893 953.00 | 290 211.00 | | 2 893 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 789 903.00 | 154 241 566.00 | | 156 789 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 098 417.00 | 58 825 019.00 | | 57 098 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 211.00 | 326 224.00 | | 199 211.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 978 065.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 384 910.00 | 307 888 179.00 | | 299 384 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 552 059.00 | 341 867 919.00 | | 334 552 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 306 347.00 | 245 039 292.00 | | 243 306 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 413 092 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 273 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 366 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 443 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 141 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 316 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 860 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 496 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 330 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 468 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 968 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 100.00 | 19 171.00 | | 56 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 553.00 | 73 776.00 | | 97 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 459 477.00 | 379 557.00 | | 1 459 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613 132.00 | 472 504.00 | | 1 613 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 909.00 | 600.00 | | 1 029 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 850.00 | 34 368.00 | | 18 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716 228.00 | 1 761 468.00 | | 1 716 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 988.00 | 1 796 437.00 | | 2 764 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151 856.00 | -1 323 932.00 | | -1 151 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 309 570.00 | 1 455 242 531.00 | | 1 487 309 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 755 363.00 | 1 454 477 418.00 | | 1 486 755 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 207.00 | 765 112.00 | | 554 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 421 927.00 | | 2 276 753.00 | 164 421 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 056.00 | 14 276 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 602.00 | 166 195 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 546.00 | 141 681 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 869 007.00 | | 367 232.00 | 9 869 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 337 015.00 | | 1 436 436.00 | 140 337 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215 905.00 | | 473 085.00 | 14 215 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 924 945.00 | 6 497 885.00 | 72 695.00 | 63 924 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659 807.00 | 792 721.00 | | 3 659 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 265 138.00 | 5 705 164.00 | 72 695.00 | 60 265 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 719 697.00 | 1 716 229.00 | 430 466.00 | 12 719 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 185.00 | 1 238.00 | 1 029 012.00 | 1 068 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 965.00 | 116 418.00 | 130 932.00 | 233 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 965.00 | 116 418.00 | 130 932.00 | 233 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021 847.00 | 1 833 885.00 | 1 590 410.00 | 14 021 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 656.00 | 130 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 716 229.00 | 1 459 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 433 325.00 | 6 052 930.00 | 1 808 233.00 | 18 433 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 954.00 | 2 893 954.00 | | 2 893 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 301.00 | 199 301.00 | | 199 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958 909.00 | 267 975.00 | 1 690 934.00 | 1 958 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 658 349.00 | 3 658 349.00 | | 3 658 349.00 |
VB T. V. A. | 166 612 410.00 | 166 612 410.00 | | 166 612 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 211 454.00 | 13 211 454.00 | | 13 211 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 758 555.00 | 7 060 386.00 | 22 300 939.00 | 50 758 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363 522.00 | | | 8 363 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971 252.00 | 6 116 598.00 | 1 854 655.00 | 7 971 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 419.00 | 762 419.00 | | 762 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 963 339.00 | 177 417 751.00 | 3 545 589.00 | 180 963 339.00 |
VW T.V.A. | 213 888 322.00 | 213 888 322.00 | | 213 888 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 384 911.00 | 243 306 347.00 | 24 109 172.00 | 299 384 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 524.00 | | | 524.00 |