| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
040 Immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 113.00 | 15 277.00 | 5 836.00 | 21 113.00 |
060 Stock marchandises | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
072 Créances – Autres | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
084 Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
110 Total général Actif | 88 224.00 | 15 277.00 | 72 946.00 | 88 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 113.00 | 15 277.00 | 5 836.00 | 21 113.00 |
BT Marchandises | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 729.00 | 15 277.00 | 70 452.00 | 85 729.00 |
CU Autres participations | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 320.00 | 1 063.00 | | 1 320.00 |
230 Autres produits | | 3 682.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 320.00 | 1 063.00 | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 5 965.00 | 5 589.00 | | 5 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 650.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | | 295.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 322.00 | 6 240.00 | | 6 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 002.00 | -5 176.00 | | -5 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 002.00 | -5 176.00 | | -5 002.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
DH Report à nouveau | -58 349.00 | -53 347.00 | | -58 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760.00 | -5 002.00 | | -4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 61 494.00 | 66 254.00 | | 61 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 5 158.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 335.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 958.00 | 6 693.00 | | 8 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 452.00 | 72 946.00 | | 70 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 958.00 | 6 693.00 | | 8 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 295.00 | | | 295.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37.00 | | | 37.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470.00 | 1 320.00 | | 3 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230.00 | 6 322.00 | | 8 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760.00 | -5 002.00 | | -4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 54.00 | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | 1 200.00 | | 650.00 |
ST Autres comptes | 2 600.00 | 3 229.00 | | 2 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 497.00 | 1 535.00 | | 1 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 304.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | 358.00 | | 3 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | 4 125.00 | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 746.00 | 5 965.00 | | 4 746.00 |