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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
AN Terrains | 13 575.00 | 4 962.00 | 8 613.00 | 13 575.00 |
AP Constructions | 935 409.00 | 641 850.00 | 293 559.00 | 935 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 072.00 | 4 612 657.00 | 431 415.00 | 5 044 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 481.00 | 192 079.00 | 89 403.00 | 281 481.00 |
AX Avances et acomptes | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 385 791.00 | 5 495 254.00 | 890 536.00 | 6 385 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 769.00 | 160 569.00 | 1 024 200.00 | 1 184 769.00 |
BN En cours de production de biens | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 019 842.00 | 882 052.00 | 1 137 790.00 | 2 019 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 517.00 | | 976 517.00 | 976 517.00 |
BZ Autres créances | 287 233.00 | | 287 233.00 | 287 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 1 042 055.00 | | 1 042 055.00 | 1 042 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 775.00 | 1 042 621.00 | 4 560 154.00 | 5 602 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 566.00 | 6 537 875.00 | 5 450 691.00 | 11 988 566.00 |
CU Autres participations | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 734 060.00 | 2 711 081.00 | | 2 734 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 578.00 | 222 980.00 | | 413 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 686.00 | 531 686.00 | | 485 686.00 |
DK Provisions réglementées | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 356.00 | 3 630 746.00 | | 3 908 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 297.00 | 381 398.00 | | 413 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 212 018.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 135.00 | 532 378.00 | | 696 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 903.00 | 271 935.00 | | 322 903.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 335.00 | 1 397 728.00 | | 1 542 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 691.00 | 5 028 475.00 | | 5 450 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 116.00 | 1 116 159.00 | | 1 255 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 096 145.00 | 537 260.00 | 6 633 405.00 | 6 096 145.00 |
FG Production vendue services | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 240.00 | 537 260.00 | 6 638 500.00 | 6 101 240.00 |
FM Production stockée | | | -14 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 018.00 | 17 822.00 | | 36 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 952.00 | 10 000.00 | | 11 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 844.00 | 47 835.00 | | 65 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 796.00 | 57 835.00 | | 77 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 031.00 | 25 807.00 | | 110 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 235.00 | 32 028.00 | | -32 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 925.00 | -119 919.00 | | -168 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 037.00 | 6 586 247.00 | | 7 789 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 459.00 | 6 363 268.00 | | 7 375 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 578.00 | 222 980.00 | | 413 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 961.00 | 145 720.00 | | 118 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 628.00 | | 264 746.00 | 6 126 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 583.00 | 54 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 6 385 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023 322.00 | | 264 746.00 | 6 023 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 580.00 | 323 674.00 | | 5 171 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127 874.00 | 323 674.00 | | 5 127 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 134.00 | 1 042 621.00 | 1 023 134.00 | 1 023 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 134.00 | 1 152 652.00 | 1 023 134.00 | 1 023 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042 621.00 | 1 023 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 135.00 | 696 135.00 | | 696 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 381.00 | 155 381.00 | | 155 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
UX Autres créances clients | 976 517.00 | 976 517.00 | | 976 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 297.00 | 126 078.00 | 287 219.00 | 413 297.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 256.00 | 1 276 044.00 | 50 212.00 | 1 326 256.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 335.00 | 1 255 116.00 | 287 219.00 | 1 542 335.00 |