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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 54 181.00 | 10 819.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 713.00 | 645 662.00 | 179 051.00 | 824 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 926.00 | 576 950.00 | 234 976.00 | 811 926.00 |
BF Prêts | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 364.00 | 1 276 794.00 | 432 571.00 | 1 709 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 984.00 | 29 481.00 | 1 647 503.00 | 1 676 984.00 |
BZ Autres créances | 1 421 715.00 | | 1 421 715.00 | 1 421 715.00 |
CF Disponibilités | 785 559.00 | | 785 559.00 | 785 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 607.00 | 29 481.00 | 3 866 125.00 | 3 895 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 971.00 | 1 306 275.00 | 4 298 696.00 | 5 604 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 262.00 | 1 231 893.00 | | 1 297 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 083.00 | 315 369.00 | | 324 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 606.00 | 2 200 523.00 | | 2 274 606.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 659.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521.00 | 1 711.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 557.00 | 213 992.00 | | 184 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 307.00 | 1 823 170.00 | | 1 824 307.00 |
EA Autres dettes | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 090.00 | 2 090 237.00 | | 2 018 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 696.00 | 4 296 760.00 | | 4 298 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 376 511.00 | | 9 376 511.00 | 9 376 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 511.00 | | 9 376 511.00 | 9 376 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 393 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 393 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 162.00 | 4 973.00 | | 7 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 12 158.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 162.00 | 57 889.00 | | 30 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 451.00 | 9 727.00 | | 11 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 451.00 | 32 341.00 | | 11 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 710.00 | 25 548.00 | | 18 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 092.00 | 93 248.00 | | 75 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 958.00 | 123 554.00 | | 96 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 121.00 | 8 946 805.00 | | 9 427 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103 038.00 | 8 631 436.00 | | 9 103 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 083.00 | 315 369.00 | | 324 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 284.00 | | 341 816.00 | 1 486 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 735.00 | 1 709 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 394.00 | 1 636 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 247.00 | | 341 786.00 | 1 413 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | 30.00 | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 289.00 | 163 268.00 | 106 944.00 | 1 166 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 289.00 | 163 268.00 | 106 944.00 | 1 166 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 330.00 | 1 851.00 | | 52 330.00 |
6T Sur comptes clients | 26 887.00 | 7 374.00 | 4 779.00 | 26 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 217.00 | 9 225.00 | 4 779.00 | 79 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 217.00 | 9 225.00 | 4 779.00 | 85 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 225.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 073.00 | 937 073.00 | | 937 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 557.00 | 442 557.00 | | 442 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UP Prêts | 4 035.00 | 3 835.00 | 200.00 | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 607.00 | 1 641 607.00 | | 1 641 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VB T. V. A. | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 347.00 | 1 375 347.00 | | 1 375 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 773.00 | 3 117 573.00 | 200.00 | 3 117 773.00 |
VW T.V.A. | 422 937.00 | 422 937.00 | | 422 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 569.00 | 2 016 569.00 | | 2 016 569.00 |