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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 480 858.00 | 132 781.00 | 348 077.00 | 480 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 655.00 | 141 286.00 | 508 369.00 | 649 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
072 Créances – Autres | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
084 Disponibilités | 375 848.00 | | 375 848.00 | 375 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 805.00 | | 424 805.00 | 424 805.00 |
110 Total général Actif | 1 074 460.00 | 141 286.00 | 933 175.00 | 1 074 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 322.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 103.00 | | | 652 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |