| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193.00 | 29 678.00 | 1 515.00 | 31 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 288.00 | 200 701.00 | 6 587.00 | 207 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 906.00 | 230 648.00 | 12 257.00 | 242 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
BP En cours de production de services | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 369.00 | 27 697.00 | 110 672.00 | 138 369.00 |
BZ Autres créances | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 919.00 | 27 697.00 | 285 222.00 | 312 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824.00 | 258 345.00 | 297 479.00 | 555 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
DG Autres réserves | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
DH Report à nouveau | -71 328.00 | -24 817.00 | | -71 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 715.00 | -46 511.00 | | -554 715.00 |
DL TOTAL (I) | -547 657.00 | 7 058.00 | | -547 657.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 468.00 | 49 423.00 | | 87 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 993.00 | 222 561.00 | | 249 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 127.00 | 366 675.00 | | 480 127.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 3 321.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 136.00 | 641 980.00 | | 845 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 479.00 | 649 038.00 | | 297 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 474.00 | 641 980.00 | | 562 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 282.00 | 49 423.00 | | 18 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 274.00 | | 710 274.00 | 710 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 274.00 | | 710 274.00 | 710 274.00 |
FM Production stockée | | | -60 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 217.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 062.00 | 11 781.00 | | 58 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 062.00 | 11 781.00 | | 58 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 741.00 | -11 781.00 | | -54 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 446.00 | 1 711 134.00 | | 658 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 161.00 | 1 757 645.00 | | 1 213 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 715.00 | -46 511.00 | | -554 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | 1 673.00 | | 1 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 106.00 | | 1 800.00 | 241 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 680.00 | | 1 800.00 | 236 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 771.00 | 3 877.00 | | 226 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 502.00 | 3 877.00 | | 226 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 993.00 | 249 993.00 | | 249 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 186.00 | 24 524.00 | 44 662.00 | 69 186.00 |
VI Groupe et associés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 370.00 | 64 370.00 | 238 000.00 | 302 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
VW T.V.A. | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 136.00 | 562 474.00 | 282 662.00 | 845 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 701.00 | 15 404.00 | | 8 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 933.00 | 34 008.00 | | 26 933.00 |
ST Autres comptes | 86 619.00 | 80 306.00 | | 86 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 557.00 | 6 120.00 | | 5 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 501.00 | 5 057.00 | | 3 501.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 123 057.00 | 166 374.00 | | 123 057.00 |
YT Sous‐traitance | 135 460.00 | 223 331.00 | | 135 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 2 925.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 641.00 | 18 329.00 | | 10 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 854.00 | 279 381.00 | | 146 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 434.00 | 169 890.00 | | 78 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 569.00 | 355 645.00 | | 254 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |