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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 451 200.00 | 443 044.00 | 8 156.00 | 451 200.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 463.00 | 443 044.00 | 8 419.00 | 451 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 565 608.00 | | 565 608.00 | 565 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 690.00 | 97 310.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 068.00 | 2 690.00 | 726 378.00 | 729 068.00 |
110 Total général Actif | 1 180 531.00 | 445 734.00 | 734 797.00 | 1 180 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 953 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -299 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
252 Charges sociales | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 310.00 | | | -20 310.00 |
280 Produits financiers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
294 Charges financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |