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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AN Terrains | 681 293.00 | | 681 293.00 | 681 293.00 |
AP Constructions | 11 703 883.00 | 8 473 497.00 | 3 230 386.00 | 11 703 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 164.00 | 129 400.00 | 764.00 | 130 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576 212.00 | 3 997 098.00 | 3 579 114.00 | 7 576 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 115 500.00 | 12 611 970.00 | 11 503 530.00 | 24 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
BZ Autres créances | 442 869.00 | | 442 869.00 | 442 869.00 |
CF Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 007.00 | | 679 007.00 | 679 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 794 507.00 | 12 611 970.00 | 12 182 538.00 | 24 794 507.00 |
CU Autres participations | 4 009 577.00 | | 4 009 577.00 | 4 009 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 920.00 | 2 929 920.00 | | 2 929 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 143.00 | 1 716 143.00 | | 1 716 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 371.00 | 218 677.00 | | 229 371.00 |
DG Autres réserves | 2 099 261.00 | 1 896 083.00 | | 2 099 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 219.00 | 213 872.00 | | 303 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424.00 | 849.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 278 339.00 | 6 975 544.00 | | 7 278 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 461.00 | 2 604 701.00 | | 2 396 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 957.00 | 2 803 091.00 | | 1 974 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 393.00 | 103 688.00 | | 132 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 851.00 | 798 822.00 | | 377 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 668.00 | 209 842.00 | | 19 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 869.00 | 2 795.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 199.00 | 6 522 939.00 | | 4 904 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 538.00 | 13 498 483.00 | | 12 182 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 960.00 | 4 833 783.00 | | 3 365 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 596.00 | | 3 233 596.00 | 3 233 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 596.00 | | 3 233 596.00 | 3 233 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 695.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 501.00 | 10 405.00 | | 69 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 925.00 | 10 830.00 | | 69 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 1 133.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 1 133.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 132.00 | 9 697.00 | | 69 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 826.00 | 49 809.00 | | 85 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 802.00 | 3 409 692.00 | | 3 597 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 583.00 | 3 195 820.00 | | 3 294 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 219.00 | 213 872.00 | | 303 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 747 838.00 | | 1 079 606.00 | 23 747 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 944.00 | | 24 115 500.00 | 711 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 944.00 | | 20 093 949.00 | 711 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 726 286.00 | | 1 079 606.00 | 19 726 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 417.00 | | | 4 018 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333 436.00 | 1 269 695.00 | | 11 333 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330 300.00 | 1 269 695.00 | | 11 330 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 393.00 | 132 393.00 | | 132 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 435 011.00 | 435 011.00 | | 435 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 671.00 | 733 432.00 | 1 538 239.00 | 2 271 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 974 957.00 | 1 974 957.00 | | 1 974 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 170.00 | | | 400 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 477.00 | | | 721 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 841.00 | 668 841.00 | | 668 841.00 |
VW T.V.A. | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 199.00 | 3 365 960.00 | 1 538 239.00 | 4 904 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |