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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 603.00 | 147 792.00 | 4 811.00 | 152 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 896.00 | 45 065.00 | 8 831.00 | 53 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 735.00 | 199 452.00 | 16 283.00 | 215 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 644.00 | 2 172.00 | 110 472.00 | 112 644.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 194 811.00 | | 194 811.00 | 194 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 513.00 | 2 172.00 | 393 341.00 | 395 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 247.00 | 201 624.00 | 409 624.00 | 611 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 624.00 | | | 409 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 603.00 | 285 817.00 | 471 420.00 | 185 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 603.00 | 285 817.00 | 471 420.00 | 185 603.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 041.00 | | | 471 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 642.00 | | | 449 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 915.00 | | 337 072.00 | 3 964 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 301 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 873.00 | | 318 739.00 | 3 635 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 345.00 | | 18 333.00 | 117 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 930.00 | 133 149.00 | | 3 395 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 255.00 | 105.00 | | 29 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 338.00 | 133 044.00 | | 3 184 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 815.00 | 141 558.00 | 2 256.00 | 143 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 131.00 | 287 131.00 | | 287 131.00 |