| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 864.00 | 56 746.00 | 9 117.00 | 65 864.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 794 395.00 | 692 086.00 | 102 309.00 | 794 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 251.00 | 1 302 214.00 | 751 037.00 | 2 053 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 877.00 | 308 790.00 | 56 087.00 | 364 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 384.00 | 2 359 836.00 | 983 547.00 | 3 343 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 765.00 | | 248 765.00 | 248 765.00 |
BN En cours de production de biens | 380 231.00 | | 380 231.00 | 380 231.00 |
BT Marchandises | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 818.00 | 44 415.00 | 1 051 403.00 | 1 095 818.00 |
BZ Autres créances | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CF Disponibilités | 285 233.00 | | 285 233.00 | 285 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 273.00 | 44 415.00 | 2 109 858.00 | 2 154 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 657.00 | 2 404 251.00 | 3 093 406.00 | 5 497 657.00 |
CU Autres participations | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 891.00 | 875 408.00 | | 705 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 023.00 | 66 483.00 | | 197 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 963.00 | 192 308.00 | | 174 963.00 |
DK Provisions réglementées | 52 595.00 | 50 692.00 | | 52 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 935.00 | 1 369 355.00 | | 1 314 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 761.00 | 6 937.00 | | 64 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 761.00 | 6 937.00 | | 64 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 360.00 | 684 506.00 | | 569 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 280.00 | 7 577.00 | | 50 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 963.00 | 384 656.00 | | 447 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 955.00 | 449 760.00 | | 514 955.00 |
EA Autres dettes | 80 156.00 | 2 328.00 | | 80 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 710.00 | 1 528 827.00 | | 1 713 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 406.00 | 2 905 119.00 | | 3 093 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 075.00 | | 49 894.00 | 3 318 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 15 585.00 | 3 343 384.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 14 457.00 | 3 212 523.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 553.00 | | 8 800.00 | 87 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 886.00 | | 41 094.00 | 3 194 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 623.00 | 141 215.00 | 12 001.00 | 2 230 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 305.00 | 4 441.00 | | 52 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 318.00 | 136 774.00 | 12 001.00 | 2 178 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 692.00 | 4 076.00 | 2 173.00 | 50 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 937.00 | 57 824.00 | | 6 937.00 |
6T Sur comptes clients | 26 093.00 | 18 321.00 | | 26 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 093.00 | 18 321.00 | | 26 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 723.00 | 80 221.00 | 2 173.00 | 83 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 076.00 | 2 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 963.00 | 447 963.00 | | 447 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
UP Prêts | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 848.00 | 1 049 848.00 | | 1 049 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VC Groupe et associés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 360.00 | 166 669.00 | 402 691.00 | 569 360.00 |
VI Groupe et associés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 749.00 | 1 186 201.00 | 14 548.00 | 1 200 749.00 |
VW T.V.A. | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 710.00 | 1 311 018.00 | 402 691.00 | 1 713 710.00 |