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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 266.00 | 189 064.00 | 58 202.00 | 247 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 610.00 | 101 314.00 | 7 296.00 | 108 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 950.00 | 219 261.00 | 139 689.00 | 358 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 410.00 | 509 640.00 | 224 771.00 | 734 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 864.00 | 47 996.00 | 321 868.00 | 369 864.00 |
BN En cours de production de biens | 2 291 758.00 | | 2 291 758.00 | 2 291 758.00 |
BP En cours de production de services | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 201.00 | 42 685.00 | 4 517.00 | 47 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 905.00 | 65 439.00 | 806 467.00 | 871 905.00 |
BZ Autres créances | 2 340 872.00 | | 2 340 872.00 | 2 340 872.00 |
CF Disponibilités | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 506.00 | 156 119.00 | 5 941 387.00 | 6 097 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 917.00 | 665 759.00 | 6 166 158.00 | 6 831 917.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 160.00 | 1 122 160.00 | | 1 122 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 885.00 | -672 893.00 | | -552 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 394.00 | 120 009.00 | | -490 394.00 |
DL TOTAL (I) | 190 882.00 | 681 275.00 | | 190 882.00 |
DP Provisions pour risques | 524 214.00 | 463 349.00 | | 524 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 305.00 | 139 628.00 | | 186 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 519.00 | 602 977.00 | | 710 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506.00 | 6 311.00 | | 4 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586 245.00 | 1 391 027.00 | | 1 586 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 263.00 | 3 398 181.00 | | 3 090 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 236.00 | 604 753.00 | | 583 236.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 757.00 | 5 400 273.00 | | 5 264 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 158.00 | 6 684 526.00 | | 6 166 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 033 562.00 | 4 858 197.00 | 8 891 759.00 | 4 033 562.00 |
FG Production vendue services | 529 943.00 | 272 263.00 | 802 206.00 | 529 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 505.00 | 5 130 460.00 | 9 693 965.00 | 4 563 505.00 |
FM Production stockée | | | 395 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 197 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 177.00 | |
GE Autres charges | | | 905 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 658.00 | 44 000.00 | | 209 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 658.00 | 48 200.00 | | 209 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596.00 | 5 305.00 | | 14 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 000.00 | 145 000.00 | | 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 596.00 | 159 274.00 | | 210 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -111 074.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 596.00 | 12 057 494.00 | | 10 407 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 897 990.00 | 11 937 485.00 | | 10 897 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 394.00 | 120 009.00 | | -490 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 981.00 | | 28 303.00 | 725 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 873.00 | 734 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 873.00 | 467 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 801.00 | | 3 465.00 | 243 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 373.00 | | 23 061.00 | 464 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | 1 777.00 | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 392.00 | 57 525.00 | 5 277.00 | 457 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 206.00 | 20 858.00 | | 168 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 186.00 | 36 667.00 | 5 277.00 | 289 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 977.00 | 363 177.00 | 255 635.00 | 602 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 734.00 | 50 947.00 | | 39 734.00 |
6T Sur comptes clients | 76 668.00 | | 11 229.00 | 76 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 402.00 | 50 947.00 | 11 229.00 | 116 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 379.00 | 414 123.00 | 266 864.00 | 719 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 123.00 | 57 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 000.00 | 209 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 263.00 | 3 090 263.00 | | 3 090 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 083.00 | 242 083.00 | | 242 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 965.00 | 229 965.00 | | 229 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
UX Autres créances clients | 801 647.00 | | | 801 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
VB T. V. A. | 250 456.00 | | | 250 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 709.00 | | | 2 052 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 619.00 | 45 618.00 | | 45 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 610.00 | 3 152 388.00 | 106 222.00 | 3 258 610.00 |
VW T.V.A. | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 511.00 | 3 678 511.00 | | 3 678 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |