| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 439.00 | 64.00 | 6 503.00 |
AP Constructions | 1 807 441.00 | 1 292 706.00 | 514 735.00 | 1 807 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 099.00 | 267 484.00 | 70 615.00 | 338 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 124.00 | 642 400.00 | 29 724.00 | 672 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 631.00 | -631.00 | |
BF Prêts | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 894.00 | 2 209 660.00 | 704 234.00 | 2 913 894.00 |
BN En cours de production de biens | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BP En cours de production de services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BT Marchandises | 5 873 637.00 | 428 835.00 | 5 444 803.00 | 5 873 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 316 139.00 | -316 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 678.00 | 6 144.00 | 825 534.00 | 831 678.00 |
BZ Autres créances | 3 693 484.00 | | 3 693 484.00 | 3 693 484.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 241.00 | 751 118.00 | 9 692 123.00 | 10 443 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 357 135.00 | 2 960 778.00 | 10 396 357.00 | 13 357 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 899.00 | | | -51 899.00 |
DL TOTAL (I) | 934 879.00 | | | 934 879.00 |
DP Provisions pour risques | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 840.00 | | | 2 851 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 045.00 | | | 647 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 388.00 | | | 3 756 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 534.00 | | | 531 534.00 |
EA Autres dettes | 1 655 321.00 | | | 1 655 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 128.00 | | | 9 442 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 357.00 | | | 10 396 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 922.00 | | | 4 287 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 316.00 | | | 481 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 037 518.00 | | 17 037 518.00 | 17 037 518.00 |
FD Production vendue biens | -1 998 362.00 | | -1 998 362.00 | -1 998 362.00 |
FG Production vendue services | 1 166 449.00 | | 1 166 449.00 | 1 166 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 205 604.00 | | 16 205 604.00 | 16 205 604.00 |
FM Production stockée | | | -8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 280 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 153 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 153 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 030.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 489 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -72 906.00 | | | -72 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 602.00 | | | -11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 414.00 | | | 206 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 475 087.00 | | | 16 475 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 987.00 | | | 16 526 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 899.00 | | | -51 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 073.00 | | 41 372.00 | 2 910 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 551.00 | 2 913 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 551.00 | 6 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 802.00 | | 6 252.00 | 37 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 234.00 | | 33 430.00 | 2 784 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 037.00 | | 1 690.00 | 88 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 962.00 | 135 360.00 | 20 293.00 | 2 093 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 2 169.00 | 1 175.00 | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 516.00 | 133 191.00 | 19 118.00 | 2 088 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 805.00 | 32 030.00 | | 396 805.00 |
6T Sur comptes clients | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 044.00 | 143 639.00 | 216 544.00 | 389 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 624.00 | 175 668.00 | 216 544.00 | 792 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 974.00 | 175 668.00 | 216 544.00 | 811 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -72 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 945.00 | | 299 945.00 | 299 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 388.00 | 3 756 388.00 | | 3 756 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 321.00 | | 1 655 321.00 | 1 655 321.00 |
UP Prêts | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
UX Autres créances clients | 825 498.00 | 825 498.00 | | 825 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 123 675.00 | 123 675.00 | | 123 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 734.00 | 2 090 734.00 | | 2 090 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 840.00 | | 2 851 840.00 | 2 851 840.00 |
VI Groupe et associés | 347 100.00 | | 347 100.00 | 347 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 896.00 | 1 456 896.00 | | 1 456 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 745.00 | 4 525 838.00 | 95 907.00 | 4 621 745.00 |
VW T.V.A. | 351 157.00 | 351 157.00 | | 351 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 128.00 | 4 287 922.00 | 5 154 206.00 | 9 442 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
ST Autres comptes | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 082.00 | | | 252 082.00 |
YT Sous‐traitance | 280 022.00 | | | 280 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 148.00 | | | 182 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 067 601.00 | | | 3 067 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 133.00 | | | 423 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 141.00 | | | 1 247 141.00 |