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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 702.00 | 633 812.00 | 85 890.00 | 719 702.00 |
AN Terrains | 540 191.00 | 105 440.00 | 434 751.00 | 540 191.00 |
AP Constructions | 20 121 459.00 | 15 758 986.00 | 4 362 473.00 | 20 121 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 695 020.00 | 25 674 478.00 | 4 020 542.00 | 29 695 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 184.00 | 1 505 230.00 | 168 955.00 | 1 674 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 493.00 | | 794 493.00 | 794 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 348 628.00 | | 39 348 628.00 | 39 348 628.00 |
BF Prêts | 6 162 241.00 | | 6 162 241.00 | 6 162 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 055 917.00 | 43 677 945.00 | 55 377 972.00 | 99 055 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232 713.00 | | 12 232 713.00 | 12 232 713.00 |
BZ Autres créances | 1 049 076.00 | | 1 049 076.00 | 1 049 076.00 |
CF Disponibilités | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398 222.00 | | 13 398 222.00 | 13 398 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 454 424.00 | 43 677 945.00 | 68 776 478.00 | 112 454 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 961 860.00 | 38 961 860.00 | | 38 961 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 176 054.00 | 4 176 054.00 | | 4 176 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 186.00 | 2 738 076.00 | | 2 818 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
DG Autres réserves | 1 438 417.00 | 1 438 417.00 | | 1 438 417.00 |
DH Report à nouveau | 7 514 072.00 | 5 992 006.00 | | 7 514 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 981.00 | 1 602 176.00 | | 1 606 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 336.00 | 9 335.00 | | 4 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531 708.00 | 1 427 147.00 | | 1 531 708.00 |
DL TOTAL (I) | 58 211 126.00 | 56 504 582.00 | | 58 211 126.00 |
DP Provisions pour risques | 67 999.00 | 151 628.00 | | 67 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 999.00 | 151 628.00 | | 67 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 780.00 | 3 330 637.00 | | 4 300 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949 218.00 | 4 590 014.00 | | 4 949 218.00 |
EA Autres dettes | 1 247 128.00 | 640 224.00 | | 1 247 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 497 127.00 | 8 560 875.00 | | 10 497 127.00 |
ED (V) | 227.00 | 885.00 | | 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 776 478.00 | 65 217 970.00 | | 68 776 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 449.00 | 42 591 208.00 | 43 668 657.00 | 1 077 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 449.00 | 42 591 208.00 | 43 668 657.00 | 1 077 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 694 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 674 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 508 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 586.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 627 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 758.00 | 211 936.00 | | 125 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998.00 | 22 893.00 | | 4 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 025.00 | 269 849.00 | | 327 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 782.00 | 504 678.00 | | 457 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 025.00 | 91 881.00 | | 13 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 082.00 | 46 924.00 | | 22 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 896.00 | 319 730.00 | | 347 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 003.00 | 458 536.00 | | 383 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 779.00 | 46 143.00 | | 74 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 891.00 | 243 586.00 | | 614 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 265 006.00 | 42 194 128.00 | | 44 265 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 658 025.00 | 40 591 952.00 | | 42 658 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 980.00 | 1 602 176.00 | | 1 606 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 570 212.00 | 4 642 376.00 | | 44 570 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 562.00 | 79 140.00 | | 640 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 148 262.00 | | 4 321 898.00 | 52 148 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 784 391.00 | 1 471 586.00 | 1 578 032.00 | 43 784 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 313.00 | 25 499.00 | | 608 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 176 078.00 | 1 446 087.00 | 1 578 032.00 | 43 176 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 780.00 | 4 300 780.00 | | 4 300 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700 901.00 | 2 700 901.00 | | 2 700 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 605.00 | 2 046 605.00 | | 2 046 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 487.00 | 1 016 487.00 | | 1 016 487.00 |
UP Prêts | 6 162 240.00 | | 6 162 240.00 | 6 162 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232 713.00 | 12 232 713.00 | | 12 232 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 712 791.00 | 712 791.00 | | 712 791.00 |
VI Groupe et associés | 230 641.00 | 230 641.00 | | 230 641.00 |
VP Divers | 324 294.00 | 324 294.00 | | 324 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 456 658.00 | 13 294 418.00 | 6 162 240.00 | 19 456 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 497 127.00 | 10 497 127.00 | | 10 497 127.00 |