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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
AH Fonds commercial | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 2 612.00 | 1 067.00 | 3 679.00 |
AN Terrains | 217 215.00 | 71 889.00 | 145 325.00 | 217 215.00 |
AP Constructions | 3 318 761.00 | 2 094 014.00 | 1 224 746.00 | 3 318 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 609.00 | 337 035.00 | 54 572.00 | 391 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 826.00 | 228 065.00 | 40 761.00 | 268 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BF Prêts | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 064.00 | 2 757 272.00 | 1 643 791.00 | 4 401 064.00 |
BT Marchandises | 5 320 887.00 | 255 874.00 | 5 065 012.00 | 5 320 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 746.00 | 79 861.00 | 579 886.00 | 659 746.00 |
BZ Autres créances | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 340 608.00 | | 340 608.00 | 340 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 332.00 | 335 736.00 | 6 176 596.00 | 6 512 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 396.00 | 3 093 008.00 | 7 820 388.00 | 10 913 396.00 |
CU Autres participations | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 058 554.00 | | | 3 058 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 429.00 | | | 3 570 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 199.00 | | | 2 262 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 945.00 | | | 1 257 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 238.00 | | | 432 238.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 417.00 | | | 4 058 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 388.00 | | | 7 820 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 216.00 | | | 2 736 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 238.00 | | | 210 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 940 680.00 | | 7 940 680.00 | 7 940 680.00 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 522 370.00 | | 522 370.00 | 522 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 425.00 | | 8 463 425.00 | 8 463 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 715 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 339.00 | | | -14 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 970.00 | | | 8 846 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 022.00 | | | 8 815 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 321.00 | | 159 872.00 | 4 422 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 159 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 129.00 | 4 401 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 629.00 | 4 196 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 459.00 | | 142 581.00 | 4 229 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 494.00 | | 17 291.00 | 147 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 544.00 | 160 047.00 | 78 318.00 | 2 675 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 277.00 | 160 047.00 | 78 318.00 | 2 649 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 540.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 369.00 | 255 874.00 | 150 369.00 | 150 369.00 |
6T Sur comptes clients | 104 640.00 | 17 626.00 | 42 404.00 | 104 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 009.00 | 273 500.00 | 192 774.00 | 255 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 009.00 | 465 041.00 | 192 774.00 | 255 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 041.00 | 192 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 945.00 | 1 257 945.00 | | 1 257 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 558.00 | 240 558.00 | | 240 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UP Prêts | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 542 473.00 | 542 473.00 | | 542 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
VB T. V. A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 238.00 | 210 238.00 | | 210 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 961.00 | 788 054.00 | 1 165 051.00 | 2 051 961.00 |
VI Groupe et associés | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 668.00 | | | 739 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VP Divers | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 832.00 | 849 855.00 | 76 976.00 | 926 832.00 |
VW T.V.A. | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 123.00 | 2 736 216.00 | 1 165 051.00 | 4 000 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
ST Autres comptes | 411 259.00 | | | 411 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YT Sous‐traitance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 683 097.00 | | | 1 683 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 462.00 | | | 1 326 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 903.00 | | | 471 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |