| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709 834.00 | 2 910 623.00 | 799 210.00 | 3 709 834.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 555.00 | | 3 025 555.00 | 3 025 555.00 |
AP Constructions | 12 202 938.00 | 10 549 013.00 | 1 653 925.00 | 12 202 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 422 961.00 | 48 006 605.00 | 17 416 356.00 | 65 422 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 134.00 | 574 123.00 | 117 011.00 | 691 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 797 444.00 | | 13 797 444.00 | 13 797 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 541.00 | | 423 541.00 | 423 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 302 415.00 | 62 040 376.00 | 37 262 039.00 | 99 302 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875 621.00 | 606 100.00 | 3 269 521.00 | 3 875 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300 347.00 | 134 325.00 | 1 166 021.00 | 1 300 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 253 845.00 | 215 687.00 | 7 038 158.00 | 7 253 845.00 |
BT Marchandises | 8 205 722.00 | 358 265.00 | 7 847 457.00 | 8 205 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930 055.00 | 729 406.00 | 33 200 649.00 | 33 930 055.00 |
BZ Autres créances | 2 746 054.00 | | 2 746 054.00 | 2 746 054.00 |
CF Disponibilités | 2 705 815.00 | | 2 705 815.00 | 2 705 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410 863.00 | | 1 410 863.00 | 1 410 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 428 322.00 | 2 043 783.00 | 59 384 538.00 | 61 428 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 732 076.00 | 64 084 159.00 | 96 647 917.00 | 160 732 076.00 |
CU Autres participations | 29 007.00 | 11.00 | 28 996.00 | 29 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 048 000.00 | 5 048 000.00 | | 5 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 800.00 | 504 800.00 | | 504 800.00 |
DG Autres réserves | 11 195 661.00 | 11 195 661.00 | | 11 195 661.00 |
DH Report à nouveau | 12 281 644.00 | 8 394 937.00 | | 12 281 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533 418.00 | 4 290 547.00 | | 4 533 418.00 |
DK Provisions réglementées | 13 526 790.00 | 15 084 774.00 | | 13 526 790.00 |
DL TOTAL (I) | 47 090 313.00 | 44 518 718.00 | | 47 090 313.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345.00 | 70 000.00 | | 1 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 500.00 | 108 500.00 | | 150 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 845.00 | 178 500.00 | | 151 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 583 211.00 | 17 976 800.00 | | 24 583 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 526.00 | 785 662.00 | | 1 271 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530 256.00 | 17 520 396.00 | | 16 530 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595 639.00 | 5 587 761.00 | | 5 595 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 700.00 | 3 372 078.00 | | 1 041 700.00 |
EA Autres dettes | 383 333.00 | 578 790.00 | | 383 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 405 666.00 | 45 821 487.00 | | 49 405 666.00 |
ED (V) | 94.00 | 257.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 647 917.00 | 90 518 963.00 | | 96 647 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 733 051.00 | 48 748 967.00 | 136 482 017.00 | 87 733 051.00 |
FG Production vendue services | 4 556 991.00 | 512 408.00 | 5 069 398.00 | 4 556 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 290 041.00 | 49 261 375.00 | 141 551 416.00 | 92 290 041.00 |
FM Production stockée | | | 1 764 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 212 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 141 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 857 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 499 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 941 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 908 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 304 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 070 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 26 153.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 244 127.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 736.00 | 2 187 367.00 | | 2 100 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109 759.00 | 2 457 648.00 | | 2 109 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 5 975.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | 105 152.00 | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 090.00 | 1 241 650.00 | | 492 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 331.00 | 1 352 776.00 | | 498 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 429.00 | 1 104 872.00 | | 1 611 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 723.00 | 416 583.00 | | 627 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 495.00 | 908 914.00 | | 1 520 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 402 495.00 | 145 856 662.00 | | 149 402 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 869 077.00 | 141 566 115.00 | | 144 869 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533 418.00 | 4 290 547.00 | | 4 533 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 939 390.00 | | 9 589 870.00 | 89 939 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 845.00 | 99 302 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 101.00 | 6 735 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 744.00 | 92 114 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396 749.00 | | 356 741.00 | 6 396 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 090 104.00 | | 9 233 118.00 | 83 090 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 537.00 | | 11.00 | 452 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 747 010.00 | 5 271 404.00 | 225 339.00 | 56 747 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657 789.00 | 270 935.00 | 18 101.00 | 2 657 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 089 221.00 | 5 000 468.00 | 207 237.00 | 54 089 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 084 774.00 | 492 090.00 | 2 050 074.00 | 15 084 774.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 500.00 | 43 345.00 | 70 000.00 | 178 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 297 951.00 | | 50 662.00 | 297 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 283 060.00 | 343 422.00 | 312 104.00 | 1 283 060.00 |
6T Sur comptes clients | 609 994.00 | 119 412.00 | | 609 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191 005.00 | 462 845.00 | 362 766.00 | 2 191 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 454 279.00 | 998 281.00 | 2 482 841.00 | 17 454 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 834.00 | 382 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492 090.00 | 2 100 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 151.00 | 717 151.00 | | 717 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530 256.00 | 16 530 256.00 | | 16 530 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930 811.00 | 2 930 811.00 | | 2 930 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014 531.00 | 2 014 531.00 | | 2 014 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 700.00 | 1 041 700.00 | | 1 041 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 333.00 | 383 333.00 | | 383 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 541.00 | | 423 541.00 | 423 541.00 |
UX Autres créances clients | 33 582 273.00 | 33 582 273.00 | | 33 582 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 782.00 | 347 782.00 | | 347 782.00 |
VB T. V. A. | 2 040 939.00 | 2 040 939.00 | | 2 040 939.00 |
VC Groupe et associés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 583 211.00 | 3 461 141.00 | 7 145 212.00 | 24 583 211.00 |
VI Groupe et associés | 554 375.00 | 554 375.00 | | 554 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 077 299.00 | | | 10 077 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439 378.00 | | | 3 439 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 469.00 | 442 469.00 | | 442 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 633.00 | 616 633.00 | | 616 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410 863.00 | 1 410 863.00 | | 1 410 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 510 513.00 | 38 086 972.00 | 423 541.00 | 38 510 513.00 |
VW T.V.A. | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 405 666.00 | 28 283 596.00 | 7 145 212.00 | 49 405 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | | | 434.00 |