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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 750.00 | 3.00 | 30 747.00 | 30 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 751.00 | 105 194.00 | 22 557.00 | 127 751.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 109.00 | 105 194.00 | 64 915.00 | 170 109.00 |
060 Stock marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
110 Total général Actif | 193 715.00 | 105 194.00 | 88 522.00 | 193 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 053.00 | 99 569.00 | | 90 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 801.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 314.00 | 100 369.00 | | 92 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 956.00 | 7 282.00 | | 6 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -569.00 | 173.00 | | -569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 564.00 | 10 467.00 | | 12 564.00 |
242 Autres charges externes. | 39 800.00 | 32 742.00 | | 39 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | 5 404.00 | | 5 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 068.00 | 31 265.00 | | 24 068.00 |
252 Charges sociales | 2 405.00 | 6 185.00 | | 2 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | 6 194.00 | | 5 952.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 58.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 432.00 | 99 771.00 | | 96 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 118.00 | 599.00 | | -4 118.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 324.00 | 599.00 | | -4 324.00 |