| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 727.00 | 47 904.00 | 10 823.00 | 58 727.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 696.00 | 59 930.00 | 22 767.00 | 82 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 540.00 | 1 573 946.00 | 384 593.00 | 1 958 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 381.00 | 1 681 780.00 | 524 601.00 | 2 206 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 114.00 | 23 811.00 | 113 303.00 | 137 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 403.00 | 35 453.00 | 1 158 950.00 | 1 194 403.00 |
BZ Autres créances | 3 102 319.00 | | 3 102 319.00 | 3 102 319.00 |
CF Disponibilités | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 301.00 | 59 264.00 | 4 590 037.00 | 4 649 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 682.00 | 1 741 044.00 | 5 114 638.00 | 6 855 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 851.00 | 1 824 803.00 | | 850 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 21 062.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 640 468.00 | 640 468.00 | | 640 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 084.00 | 286 586.00 | | 428 084.00 |
DK Provisions réglementées | 66 147.00 | 91 820.00 | | 66 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 148.00 | 3 220 738.00 | | 2 377 148.00 |
DP Provisions pour risques | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 922.00 | 145 166.00 | | 143 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 386.00 | 167 630.00 | | 166 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 006.00 | 560 312.00 | | 913 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 656 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 814.00 | 303 035.00 | | 468 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 609.00 | 747 503.00 | | 1 077 609.00 |
EA Autres dettes | 111 024.00 | 202 880.00 | | 111 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 103.00 | 2 470 881.00 | | 2 571 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 638.00 | 5 859 249.00 | | 5 114 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 982.00 | 2 048 307.00 | | 1 795 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 311 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 311 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 798 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 852.00 | 156 542.00 | | 107 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 83 959.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 722.00 | 72 584.00 | | 89 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 729.00 | 108 710.00 | | 167 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 590.00 | 7 559 316.00 | | 8 906 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 507.00 | 7 272 730.00 | | 8 478 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 084.00 | 286 586.00 | | 428 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 859.00 | | 191 733.00 | 2 361 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 212.00 | 2 206 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 156 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 222.00 | 2 041 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 732.00 | | 1 984.00 | 157 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 709.00 | | 189 749.00 | 2 195 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 613.00 | 189 228.00 | 333 060.00 | 1 825 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 447.00 | 9 446.00 | 2 990.00 | 41 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 165.00 | 179 781.00 | 330 070.00 | 1 784 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 820.00 | 719.00 | 26 392.00 | 91 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 630.00 | 4 334.00 | 5 578.00 | 167 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 597.00 | 23 811.00 | 23 597.00 | 23 597.00 |
6T Sur comptes clients | 36 459.00 | | 1 006.00 | 36 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 056.00 | 23 811.00 | 24 603.00 | 60 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 506.00 | 28 864.00 | 56 574.00 | 319 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 145.00 | 30 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719.00 | 26 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 813.00 | 468 813.00 | | 468 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 940.00 | 364 940.00 | | 364 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 582.00 | 302 582.00 | | 302 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 024.00 | 62 374.00 | 48 650.00 | 111 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 794.00 | 1 150 794.00 | | 1 150 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 944 229.00 | 2 944 229.00 | | 2 944 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 006.00 | 187 185.00 | 596 877.00 | 913 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 380.00 | | | 498 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 291.00 | 4 371 873.00 | 8 417.00 | 4 380 291.00 |
VW T.V.A. | 303 103.00 | 303 103.00 | | 303 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 452.00 | 1 795 982.00 | 645 527.00 | 2 570 452.00 |