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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 481.00 | 54 686.00 | 1 795.00 | 56 481.00 |
AP Constructions | 180 693.00 | 85 272.00 | 95 421.00 | 180 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 102.00 | 67 101.00 | 4 001.00 | 71 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 811.00 | 68 955.00 | 16 856.00 | 85 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 680.00 | 276 015.00 | 164 666.00 | 440 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 306.00 | 45 640.00 | 645 666.00 | 691 306.00 |
BN En cours de production de biens | 309 552.00 | | 309 552.00 | 309 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 947.00 | 5 351.00 | 795 595.00 | 800 947.00 |
BZ Autres créances | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CF Disponibilités | 836 734.00 | | 836 734.00 | 836 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 153.00 | 50 991.00 | 2 724 162.00 | 2 775 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 833.00 | 327 006.00 | 2 888 827.00 | 3 215 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 730 903.00 | 640 943.00 | | 730 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 674.00 | 89 959.00 | | 189 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 424.00 | 814 750.00 | | 1 004 424.00 |
DP Provisions pour risques | 64 053.00 | 54 910.00 | | 64 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 053.00 | 54 910.00 | | 64 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 068.00 | 636 105.00 | | 356 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 550.00 | 27 175.00 | | 105 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 013.00 | 869 147.00 | | 1 017 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 280.00 | 260 745.00 | | 308 280.00 |
EA Autres dettes | 33 438.00 | 14 591.00 | | 33 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 350.00 | 1 892 590.00 | | 1 820 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 827.00 | 2 762 251.00 | | 2 888 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 437.00 | 5 466.00 | | 225 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 284.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
FD Production vendue biens | 4 252 332.00 | 161 067.00 | 4 413 399.00 | 4 252 332.00 |
FG Production vendue services | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 895.00 | 161 067.00 | 4 506 962.00 | 4 345 895.00 |
FM Production stockée | | | 137 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 2 767.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 498.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 710.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 1 710.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 945.00 | 1 788.00 | | 5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 036.00 | 25 261.00 | | 63 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 348.00 | 3 629 043.00 | | 4 730 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 674.00 | 3 539 084.00 | | 4 540 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 674.00 | 89 959.00 | | 189 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 596.00 | | 34 084.00 | 406 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 670.00 | | 2 811.00 | 53 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 377.00 | | 30 172.00 | 333 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | 1 101.00 | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 195.00 | 34 820.00 | 276 015.00 | 241 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 346.00 | 3 340.00 | 54 686.00 | 51 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 849.00 | 31 480.00 | 221 329.00 | 189 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 910.00 | 27 063.00 | 17 920.00 | 54 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 910.00 | 27 063.00 | 17 920.00 | 54 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 313.00 | 17 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 013.00 | 1 017 013.00 | | 1 017 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 280.00 | 308 280.00 | | 308 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 800 947.00 | 800 947.00 | | 800 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 716.00 | 130 279.00 | 225 437.00 | 355 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 354.00 | | | 280 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 211.00 | 937 561.00 | 20 651.00 | 958 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 350.00 | 1 594 912.00 | 225 437.00 | 1 820 350.00 |