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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 810.00 | 28 758.00 | 2 052.00 | 30 810.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AN Terrains | 4 078 064.00 | 125 306.00 | 3 952 758.00 | 4 078 064.00 |
AP Constructions | 13 039 625.00 | 7 156 139.00 | 5 883 486.00 | 13 039 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 595.00 | 1 713 031.00 | 255 564.00 | 1 968 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 382.00 | 523 260.00 | 489 122.00 | 1 012 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 492 288.00 | 9 546 494.00 | 10 945 794.00 | 20 492 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BT Marchandises | 1 952 799.00 | | 1 952 799.00 | 1 952 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 400.00 | 9 238.00 | 169 162.00 | 178 400.00 |
BZ Autres créances | 2 493 121.00 | | 2 493 121.00 | 2 493 121.00 |
CF Disponibilités | 932 610.00 | | 932 610.00 | 932 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 698.00 | 9 238.00 | 5 674 460.00 | 5 683 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 175 986.00 | 9 555 732.00 | 16 620 254.00 | 26 175 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 160.00 | 219 160.00 | | 219 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 399.00 | 261 399.00 | | 261 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
DG Autres réserves | 2 368 409.00 | 2 368 409.00 | | 2 368 409.00 |
DH Report à nouveau | 41 581.00 | -193 759.00 | | 41 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 425.00 | 235 340.00 | | 1 525 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 679.00 | 81 469.00 | | 60 679.00 |
DK Provisions réglementées | 127 318.00 | 140 956.00 | | 127 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 887.00 | 3 134 890.00 | | 4 625 887.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 42 606.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 42 606.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136 821.00 | 6 221 557.00 | | 5 136 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 298.00 | 2 756 972.00 | | 2 040 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 945.00 | 24 489.00 | | 12 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 761.00 | 4 189 600.00 | | 3 987 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 736.00 | 642 864.00 | | 668 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 789.00 | 80 829.00 | | 89 789.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | 4 253.00 | | 10 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 024.00 | 24 894.00 | | 25 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971 867.00 | 13 945 457.00 | | 11 971 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 620 254.00 | 17 122 953.00 | | 16 620 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 517 528.00 | 7 057 699.00 | | 6 517 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 742 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 605 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 347 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 427 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 924 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 14 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 567 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 653.00 | 353 399.00 | | 1 981 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 548.00 | 307 677.00 | | 1 172 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 105.00 | 45 723.00 | | 809 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 704.00 | 150 912.00 | | 156 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 073.00 | 276 802.00 | | 280 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 886 796.00 | 29 868 090.00 | | 32 886 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 361 371.00 | 29 632 750.00 | | 31 361 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 425.00 | 235 340.00 | | 1 525 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 654 948.00 | | 182 863.00 | 21 654 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161 875.00 | 182 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 522.00 | 20 492 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 647.00 | 20 098 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 310.00 | | | 211 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159 451.00 | | 122 863.00 | 20 159 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 187.00 | | 60 000.00 | 1 284 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099 347.00 | 628 770.00 | 181 623.00 | 9 099 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 137.00 | 620.00 | | 28 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 210.00 | 628 150.00 | 181 623.00 | 9 071 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 956.00 | 5 175.00 | 18 814.00 | 140 956.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 606.00 | 22 500.00 | 42 606.00 | 42 606.00 |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | 9 238.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 9 238.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 653.00 | 36 913.00 | 63 511.00 | 185 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 738.00 | 44 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757 184.00 | 281 026.00 | 1 139 187.00 | 1 757 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 761.00 | 3 987 761.00 | | 3 987 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 896.00 | 378 896.00 | | 378 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 170 748.00 | 170 748.00 | | 170 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 267 080.00 | 267 080.00 | | 267 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136 821.00 | 1 171 585.00 | 3 443 827.00 | 5 136 821.00 |
VI Groupe et associés | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 033.00 | | | 1 335 033.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222 010.00 | 2 222 010.00 | | 2 222 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 809.00 | 2 734 798.00 | 122 011.00 | 2 856 809.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 958 922.00 | 6 517 528.00 | 4 583 014.00 | 11 958 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 85.00 | | 91.00 |