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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 598.00 | 43 595.00 | 10 004.00 | 53 598.00 |
AP Constructions | 374 122.00 | 266 617.00 | 107 506.00 | 374 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 877.00 | 519 058.00 | 70 819.00 | 589 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 776.00 | 1 014 872.00 | 151 904.00 | 1 166 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BF Prêts | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 235.00 | 1 844 140.00 | 577 095.00 | 2 421 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 205.00 | | 354 205.00 | 354 205.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 266 974.00 | | 266 974.00 | 266 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 607.00 | 94 952.00 | 7 730 655.00 | 7 825 607.00 |
BZ Autres créances | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 799.00 | 94 952.00 | 8 598 847.00 | 8 693 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 115 034.00 | 1 939 092.00 | 9 175 942.00 | 11 115 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 850.00 | | | 233 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 975 629.00 | 873 269.00 | | 975 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 705.00 | 254 511.00 | | 304 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 773.00 | 1 568 221.00 | | 1 720 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 382.00 | 1 465 543.00 | | 1 644 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 159.00 | 149 490.00 | | 128 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 304.00 | 2 793 972.00 | | 3 433 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 639.00 | 1 718 367.00 | | 2 209 639.00 |
EA Autres dettes | 39 684.00 | 3 033.00 | | 39 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 455 169.00 | 6 130 404.00 | | 7 455 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 175 942.00 | 7 698 624.00 | | 9 175 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 393 644.00 | | 16 393 644.00 | 16 393 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 393 644.00 | | 16 393 644.00 | 16 393 644.00 |
FM Production stockée | | | -41 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 414 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 864 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 909 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | 645.00 | | 7 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 750.00 | 6 950.00 | | 48 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 675.00 | 7 595.00 | | 56 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 766.00 | 32 340.00 | | 17 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220.00 | 1 580.00 | | 4 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 576.00 | 33 920.00 | | 39 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 100.00 | -26 325.00 | | 17 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 888.00 | 85 717.00 | | 72 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 080.00 | 148 490.00 | | 115 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 473 257.00 | 16 433 865.00 | | 16 473 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 168 552.00 | 16 179 353.00 | | 16 168 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 705.00 | 254 511.00 | | 304 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 203.00 | | 242 416.00 | 2 568 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 071.00 | 236 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 384.00 | 2 421 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 313.00 | 2 130 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 098.00 | | 4 500.00 | 49 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 640.00 | | 120 447.00 | 2 170 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 464.00 | | 117 469.00 | 348 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 717.00 | 114 516.00 | 156 092.00 | 1 885 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 364.00 | 5 230.00 | | 38 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 353.00 | 109 285.00 | 156 092.00 | 1 847 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 452.00 | 2 500.00 | | 92 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 452.00 | 2 500.00 | | 92 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 452.00 | 2 500.00 | | 92 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 304.00 | 3 433 304.00 | | 3 433 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 665.00 | 511 665.00 | | 511 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 198.00 | 259 198.00 | | 259 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
UP Prêts | 132 469.00 | 132 469.00 | | 132 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 726 026.00 | 7 726 026.00 | | 7 726 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VB T. V. A. | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 747.00 | 663 747.00 | | 663 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 636.00 | 283 478.00 | 697 158.00 | 980 636.00 |
VI Groupe et associés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 138.00 | | | 299 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 285 794.00 | 8 285 794.00 | | 8 285 794.00 |
VW T.V.A. | 1 416 742.00 | 1 416 742.00 | | 1 416 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 169.00 | 6 758 011.00 | 697 158.00 | 7 455 169.00 |