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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
BZ Autres créances | 632 410.00 | | 632 410.00 | 632 410.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 563.00 | | 742 563.00 | 742 563.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 015.00 | | 749 015.00 | 749 015.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DH Report à nouveau | -341 076.00 | | | -341 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 881.00 | | | 656 881.00 |
DL TOTAL (I) | 469 240.00 | | | 469 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 082.00 | | | 196 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 774.00 | | | 279 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 015.00 | | | 749 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 774.00 | | | 279 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FG Production vendue services | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 497.00 | | 2 349 497.00 | 2 349 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 664.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 700.00 | | | -158 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 207.00 | | | 2 357 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 325.00 | | | 1 700 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 881.00 | | | 656 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
UX Autres créances clients | 738 471.00 | 738 471.00 | | 738 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 471.00 | 742 471.00 | | 742 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 775.00 | 279 775.00 | | 279 775.00 |