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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 4 363.00 | 1 813.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 396 224.00 | | 396 224.00 | 396 224.00 |
AN Terrains | 16 044.00 | 5 056.00 | 10 988.00 | 16 044.00 |
AP Constructions | 45 208.00 | 7 741.00 | 37 466.00 | 45 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 263.00 | 171 607.00 | 82 656.00 | 254 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 945.00 | 303 273.00 | 98 671.00 | 401 945.00 |
BF Prêts | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 758.00 | 492 043.00 | 841 715.00 | 1 333 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BT Marchandises | 2 286 171.00 | 27 169.00 | 2 259 001.00 | 2 286 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682 191.00 | 404 391.00 | 5 277 799.00 | 5 682 191.00 |
BZ Autres créances | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 280 319.00 | 431 561.00 | 7 848 758.00 | 8 280 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 078.00 | 923 604.00 | 8 690 473.00 | 9 614 078.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 449.00 | 238 449.00 | | 238 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 618 624.00 | 618 624.00 | | 618 624.00 |
DH Report à nouveau | -166 813.00 | -510 373.00 | | -166 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 318.00 | 343 559.00 | | 308 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 421.00 | 694 102.00 | | 1 002 421.00 |
DP Provisions pour risques | 117 030.00 | 294 618.00 | | 117 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 030.00 | 294 618.00 | | 117 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 039.00 | 706 258.00 | | 1 230 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 000.00 | 1 100 000.00 | | 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 064.00 | 2 648 725.00 | | 4 572 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 961.00 | 813 953.00 | | 894 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 438.00 | 4 827.00 | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 195 518.00 | 102 995.00 | | 195 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 022.00 | 5 376 759.00 | | 7 571 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 473.00 | 6 365 480.00 | | 8 690 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 022.00 | 4 826 759.00 | | 7 021 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230 039.00 | 706 258.00 | | 1 230 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 520 502.00 | | 31 520 502.00 | 31 520 502.00 |
FG Production vendue services | 388 923.00 | | 388 923.00 | 388 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 909 426.00 | | 31 909 426.00 | 31 909 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 107 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 018 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 176.00 | |
GE Autres charges | | | 831 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 579 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 249.00 | 63 677.00 | | 52 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 019.00 | 22 209.00 | | 8 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 15 890.00 | | 3 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 588.00 | 520 065.00 | | 177 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 557.00 | 558 165.00 | | 189 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 587.00 | 5 323.00 | | 25 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 766.00 | 216 012.00 | | 90 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 354.00 | 235 046.00 | | 116 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 203.00 | 323 118.00 | | 73 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 882.00 | 130 263.00 | | 164 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 315 100.00 | 21 536 827.00 | | 32 315 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 006 782.00 | 21 193 268.00 | | 32 006 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 318.00 | 343 559.00 | | 308 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | 1 914.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 283.00 | | 138 974.00 | 1 222 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 499.00 | 1 333 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 499.00 | 717 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 867.00 | | 1 534.00 | 400 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 023.00 | | 135 939.00 | 609 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 393.00 | | 1 500.00 | 212 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 506.00 | 95 898.00 | 27 362.00 | 423 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 616.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 759.00 | 95 282.00 | 27 362.00 | 419 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 618.00 | | 177 588.00 | 294 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 214.00 | 18 067.00 | 30 112.00 | 39 214.00 |
6T Sur comptes clients | 369 259.00 | 149 108.00 | 113 977.00 | 369 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 473.00 | 167 176.00 | 144 089.00 | 408 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 091.00 | 167 176.00 | 321 677.00 | 703 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 176.00 | 144 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 000.00 | 120 000.00 | 550 000.00 | 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 064.00 | 4 572 064.00 | | 4 572 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 324.00 | 463 324.00 | | 463 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 463.00 | 358 463.00 | | 358 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 518.00 | 195 518.00 | | 195 518.00 |
UP Prêts | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 255 557.00 | 5 255 557.00 | | 5 255 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 633.00 | 426 633.00 | | 426 633.00 |
VB T. V. A. | 164 587.00 | 164 587.00 | | 164 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 039.00 | 1 230 039.00 | | 1 230 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 320.00 | 5 975 805.00 | 213 514.00 | 6 189 320.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 022.00 | 7 021 022.00 | 550 000.00 | 7 571 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 240.00 | 57 689.00 | | 90 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 416.00 | 103 672.00 | | 163 416.00 |
ST Autres comptes | 750 898.00 | 546 304.00 | | 750 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 894.00 | 792 322.00 | | 950 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727 066.00 | 320 300.00 | | 727 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 492.00 | 72 472.00 | | 41 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 732.00 | 130 161.00 | | 131 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 419 769.00 | 1 621 894.00 | | 2 419 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 199 620.00 | 1 337 754.00 | | 2 199 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 275.00 | 1 762 600.00 | | 2 592 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |