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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947 476.00 | 2 947 476.00 | | 2 947 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650 391.00 | 6 650 391.00 | | 6 650 391.00 |
AP Constructions | 3 816 541.00 | 3 749 189.00 | 67 352.00 | 3 816 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 234.00 | 349 666.00 | 42 569.00 | 392 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 481.00 | 726 520.00 | 962.00 | 727 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 339.00 | | 220 339.00 | 220 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 364 820.00 | 18 165 641.00 | 19 199 179.00 | 37 364 820.00 |
BT Marchandises | 110 481 747.00 | | 110 481 747.00 | 110 481 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 491 567.00 | 6 048 059.00 | 291 443 508.00 | 297 491 567.00 |
BZ Autres créances | 80 351 490.00 | 533 527.00 | 79 817 962.00 | 80 351 490.00 |
CF Disponibilités | 2 829 181.00 | | 2 829 181.00 | 2 829 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 729.00 | | 561 729.00 | 561 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 715 714.00 | 6 581 586.00 | 485 134 128.00 | 491 715 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 080 534.00 | 24 747 226.00 | 504 333 307.00 | 529 080 534.00 |
CU Autres participations | 22 589 400.00 | 3 742 399.00 | 18 847 001.00 | 22 589 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 484 390.00 | 17 484 390.00 | | 17 484 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 748 439.00 | 1 748 439.00 | | 1 748 439.00 |
DG Autres réserves | 155 546.00 | 153 511.00 | | 155 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 269 622.00 | 16 500 942.00 | | 15 269 622.00 |
DK Provisions réglementées | 17 381 148.00 | 17 378 209.00 | | 17 381 148.00 |
DL TOTAL (I) | 52 133 587.00 | 53 359 932.00 | | 52 133 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 909.00 | 1 200 293.00 | | 1 041 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 909.00 | 1 200 293.00 | | 1 041 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 486 098.00 | 90 022 775.00 | | 118 486 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 217 939.00 | 250 026 895.00 | | 243 217 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 679.00 | | |
EA Autres dettes | 89 403 602.00 | 87 882 371.00 | | 89 403 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 157 811.00 | 427 932 720.00 | | 451 157 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 333 307.00 | 482 492 946.00 | | 504 333 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | -95 670.00 | | -95 670.00 | -95 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 740 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 563 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 813.00 | |
GE Autres charges | | | 591 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 251 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 670 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 860 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 744.00 | 10 421.00 | | 10 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694.00 | 13 663.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 24 084.00 | | 11 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | 3 713.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 3 713.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 804.00 | 20 371.00 | | 7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598 208.00 | 6 059 038.00 | | 4 598 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 269 622.00 | 16 500 942.00 | | 15 269 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 364 819.00 | | | 37 364 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 364 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 597 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 597 867.00 | | | 9 597 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 256.00 | | | 4 936 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830 696.00 | | | 22 830 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369 655.00 | 53 586.00 | | 14 369 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575 742.00 | 22 125.00 | | 9 575 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 913.00 | 31 461.00 | | 4 793 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 747 319.00 | | 4 920.00 | 3 747 319.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 378 209.00 | 3 633.00 | 694.00 | 17 378 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 293.00 | | 158 384.00 | 1 200 293.00 |
6T Sur comptes clients | 6 647 215.00 | 348 940.00 | 948 096.00 | 6 647 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 845.00 | 460 873.00 | 32 191.00 | 104 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 499 379.00 | 809 813.00 | 985 208.00 | 10 499 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 077 881.00 | 813 447.00 | 1 144 285.00 | 29 077 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 813.00 | 1 138 671.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 633.00 | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 486 098.00 | 118 486 098.00 | | 118 486 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 217 939.00 | 243 217 939.00 | | 243 217 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 403 602.00 | 89 403 602.00 | | 89 403 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 339.00 | | 220 339.00 | 220 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 297 491 567.00 | 297 491 567.00 | | 297 491 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354 690.00 | 2 354 690.00 | | 2 354 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 996 799.00 | 77 996 799.00 | | 77 996 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 729.00 | 561 729.00 | | 561 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 630 734.00 | 378 404 785.00 | 225 949.00 | 378 630 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 157 811.00 | 451 157 811.00 | | 451 157 811.00 |