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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 419.00 | 232 299.00 | 2 120.00 | 234 419.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157 624.00 | 9 356 073.00 | 801 551.00 | 10 157 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 981.00 | 892 384.00 | 65 597.00 | 957 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395 842.00 | 10 480 757.00 | 915 085.00 | 11 395 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 728.00 | | 1 146 728.00 | 1 146 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 893.00 | | 1 039 893.00 | 1 039 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 612.00 | 17 361.00 | 3 403 250.00 | 3 420 612.00 |
BZ Autres créances | 204 445.00 | | 204 445.00 | 204 445.00 |
CF Disponibilités | 102 288.00 | | 102 288.00 | 102 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 828.00 | 17 361.00 | 5 911 466.00 | 5 928 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 671.00 | 10 498 119.00 | 6 826 552.00 | 17 324 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 606.00 | 1 906 606.00 | | 1 906 606.00 |
DH Report à nouveau | 222 440.00 | | | 222 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 903.00 | 222 440.00 | | 219 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 950.00 | 2 679 047.00 | | 2 898 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 869.00 | 1 528 608.00 | | 1 500 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 5 093.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 610.00 | 1 606 033.00 | | 1 651 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 428.00 | 549 394.00 | | 745 428.00 |
EA Autres dettes | 23 776.00 | 13 861.00 | | 23 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 601.00 | 3 702 990.00 | | 3 927 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 552.00 | 6 382 037.00 | | 6 826 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 688.00 | 3 202 990.00 | | 3 595 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 713 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 713 954.00 | |
FM Production stockée | | | 48 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 80 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 083.00 | 6 562.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 7 045.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | -1 645.00 | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 900 109.00 | 11 634 041.00 | | 12 900 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 680 206.00 | 11 411 600.00 | | 12 680 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 903.00 | 222 440.00 | | 219 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353 362.00 | | 72 222.00 | 11 353 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 743.00 | 11 395 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 743.00 | 11 115 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 372.00 | | 2 200.00 | 232 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 075 326.00 | | 70 022.00 | 11 075 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092 017.00 | 418 482.00 | 29 743.00 | 10 092 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 647.00 | 2 651.00 | | 229 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862 370.00 | 415 830.00 | 29 743.00 | 9 862 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 610.00 | 1 651 610.00 | | 1 651 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 919.00 | 347 919.00 | | 347 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 115.00 | 266 115.00 | | 266 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 860.00 | 3 438 860.00 | | 3 438 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 869.00 | 1 168 955.00 | 331 913.00 | 1 500 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 285.00 | 3 639 918.00 | 6 366.00 | 3 646 285.00 |
VW T.V.A. | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 601.00 | 3 595 688.00 | 331 913.00 | 3 927 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |