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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
AH Fonds commercial | 193 061.00 | | 193 061.00 | 193 061.00 |
AP Constructions | 265 385.00 | 200 338.00 | 65 048.00 | 265 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 914.00 | 576 789.00 | 60 125.00 | 636 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 951.00 | 446 003.00 | 58 949.00 | 504 951.00 |
BF Prêts | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 165.00 | 1 267 369.00 | 470 795.00 | 1 738 165.00 |
BP En cours de production de services | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
BT Marchandises | 8 109 239.00 | 115 133.00 | 7 994 105.00 | 8 109 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702 332.00 | 113 503.00 | 5 588 828.00 | 5 702 332.00 |
BZ Autres créances | 650 187.00 | | 650 187.00 | 650 187.00 |
CF Disponibilités | 1 094 308.00 | | 1 094 308.00 | 1 094 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 655 425.00 | 228 637.00 | 15 426 789.00 | 15 655 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 393 590.00 | 1 496 006.00 | 15 897 584.00 | 17 393 590.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 848.00 | 310 848.00 | | 310 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 928.00 | 160 928.00 | | 160 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
DG Autres réserves | 1 829 574.00 | 1 745 607.00 | | 1 829 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 185.00 | 333 967.00 | | 510 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 255.00 | 2 584 070.00 | | 2 844 255.00 |
DP Provisions pour risques | 85 370.00 | 22 672.00 | | 85 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 370.00 | 22 672.00 | | 85 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 179.00 | 346 050.00 | | 26 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 245.00 | 14 229.00 | | 21 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 849.00 | 109 173.00 | | 121 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627 862.00 | 3 154 297.00 | | 9 627 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 941.00 | 582 063.00 | | 1 496 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | 13 142.00 | | 2 602.00 |
EA Autres dettes | 1 671 281.00 | 30 835.00 | | 1 671 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 967 959.00 | 4 249 788.00 | | 12 967 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 897 584.00 | 6 856 530.00 | | 15 897 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 449 473.00 | | 33 449 473.00 | 33 449 473.00 |
FG Production vendue services | 7 071 194.00 | | 7 071 194.00 | 7 071 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 520 668.00 | | 40 520 668.00 | 40 520 668.00 |
FM Production stockée | | | 45 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 755 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 129 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 518 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 499.00 | |
GE Autres charges | | | 35 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 941 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 3 938.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 3 938.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 549.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 549.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 3 388.00 | | -133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 34 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 898.00 | 129 431.00 | | 209 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 756 349.00 | 17 188 129.00 | | 41 756 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 246 165.00 | 16 854 162.00 | | 41 246 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 185.00 | 333 967.00 | | 510 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 991.00 | | 58 562.00 | 1 585 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 301.00 | | | 237 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 689.00 | | 58 562.00 | 1 348 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 111.00 | 62 257.00 | | 1 205 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 871.00 | 62 257.00 | | 1 160 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 627 862.00 | 9 627 862.00 | | 9 627 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 552.00 | 736 552.00 | | 736 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 481.00 | 528 481.00 | | 528 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
UP Prêts | 99 746.00 | 6 934.00 | | 99 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 244.00 | 1 543 244.00 | | 1 543 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 161.00 | 230 161.00 | | 230 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469 370.00 | 6 376 558.00 | 92 812.00 | 6 469 370.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 846 110.00 | 12 824 865.00 | 21 245.00 | 12 846 110.00 |