| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
AH Fonds commercial | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
AP Constructions | 541 057.00 | 260 482.00 | 280 576.00 | 541 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 762.00 | 381 286.00 | 39 476.00 | 420 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 183.00 | 345 408.00 | 112 775.00 | 458 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 698.00 | 998 810.00 | 517 888.00 | 1 516 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 6 651 817.00 | 796 249.00 | 5 855 568.00 | 6 651 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 819.00 | 159 847.00 | 3 980 972.00 | 4 140 819.00 |
BZ Autres créances | 1 255 003.00 | | 1 255 003.00 | 1 255 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 932.00 | | 343 932.00 | 343 932.00 |
CF Disponibilités | 6 739 653.00 | | 6 739 653.00 | 6 739 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 139 797.00 | 956 096.00 | 18 183 700.00 | 19 139 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 656 495.00 | 1 954 907.00 | 18 701 588.00 | 20 656 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DG Autres réserves | 4 668 746.00 | 4 447 609.00 | | 4 668 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 838.00 | 1 221 137.00 | | 1 318 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 834.00 | 6 303 996.00 | | 6 622 834.00 |
DP Provisions pour risques | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 793.00 | 92 288.00 | | 94 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 520.00 | 125 015.00 | | 127 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 602.00 | 1 100 560.00 | | 3 395 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 569.00 | 4 195 459.00 | | 6 464 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 704.00 | 629 228.00 | | 1 100 704.00 |
EA Autres dettes | 988 343.00 | 26 069.00 | | 988 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951 234.00 | 5 982 261.00 | | 11 951 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 588.00 | 12 411 273.00 | | 18 701 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 949 218.00 | 5 874 929.00 | | 11 949 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772 070.00 | 943 900.00 | | 772 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 085 236.00 | | 32 085 236.00 | 32 085 236.00 |
FD Production vendue biens | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
FG Production vendue services | 1 667 153.00 | | 1 667 153.00 | 1 667 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 759 748.00 | | 33 759 748.00 | 33 759 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 104 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 550 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 382 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 336.00 | 118 387.00 | | 78 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | 5 669.00 | | 2 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 183.00 | 18 765.00 | | 114 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 745.00 | 24 434.00 | | 116 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 327.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 624.00 | 327.00 | | 15 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 121.00 | 24 107.00 | | 101 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 695.00 | 473 335.00 | | 478 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 229 323.00 | 29 595 503.00 | | 34 229 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 910 485.00 | 28 374 367.00 | | 32 910 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 838.00 | 1 221 137.00 | | 1 318 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 801.00 | 93 030.00 | | 105 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 467.00 | | 62 777.00 | 1 512 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 268.00 | 23 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 545.00 | 1 516 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 277.00 | 1 420 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 502.00 | | 62 777.00 | 1 401 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 345.00 | 72 193.00 | 43 728.00 | 970 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | 498.00 | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 209.00 | 71 695.00 | 43 728.00 | 959 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 688.00 | 2 505.00 | | 50 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 015.00 | 2 505.00 | | 125 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 769 180.00 | 223 528.00 | 196 459.00 | 769 180.00 |
6T Sur comptes clients | 113 206.00 | 46 641.00 | | 113 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 386.00 | 270 169.00 | 196 459.00 | 882 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 401.00 | 272 674.00 | 196 459.00 | 1 007 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 674.00 | 196 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 569.00 | 6 464 569.00 | | 6 464 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 276.00 | 281 276.00 | | 281 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 343.00 | 988 343.00 | | 988 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 044 081.00 | 4 044 081.00 | | 4 044 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 735.00 | 96 738.00 | | 96 735.00 |
VB T. V. A. | 297 308.00 | 297 308.00 | | 297 308.00 |
VC Groupe et associés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 070.00 | 772 070.00 | | 772 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623 532.00 | 2 623 532.00 | | 2 623 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 057.00 | 908 057.00 | | 908 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 042.00 | 5 425 042.00 | | 5 425 042.00 |
VW T.V.A. | 530 948.00 | 530 948.00 | | 530 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 949 218.00 | 11 949 218.00 | | 11 949 218.00 |