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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 163 272.00 | 157 272.00 | 6 000.00 | 163 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 921.00 | 109 566.00 | 37 354.00 | 146 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 141.00 | 348 764.00 | 85 377.00 | 434 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 704.00 | 615 602.00 | 135 102.00 | 750 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 382 953.00 | | 382 953.00 | 382 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 720.00 | | 424 720.00 | 424 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 424.00 | 615 602.00 | 559 822.00 | 1 175 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
DH Report à nouveau | 47 833.00 | 165 306.00 | | 47 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 017.00 | -47 473.00 | | 115 017.00 |
DL TOTAL (I) | 255 267.00 | 210 249.00 | | 255 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 558.00 | 112 237.00 | | 102 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 346.00 | 74 781.00 | | 81 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 495.00 | 92 993.00 | | 120 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 556.00 | 280 168.00 | | 304 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 822.00 | 490 417.00 | | 559 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 240.00 | | 11 759.00 | 740 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 750 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 744 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 869.00 | | 11 759.00 | 733 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 554.00 | 37 343.00 | 1 295.00 | 579 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 554.00 | 37 343.00 | 1 295.00 | 579 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 366.00 | 29 296.00 | 70.00 | 29 366.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 556.00 | 304 556.00 | | 304 556.00 |