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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AP Constructions | 203 395.00 | 115 728.00 | 87 666.00 | 203 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 14 745.00 | 2 279.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 305.00 | 60 848.00 | 54 456.00 | 115 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 485.00 | 197 498.00 | 179 987.00 | 377 485.00 |
BT Marchandises | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 620.00 | 19 498.00 | 565 122.00 | 584 620.00 |
BZ Autres créances | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
CF Disponibilités | 509 374.00 | | 509 374.00 | 509 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 089.00 | 19 498.00 | 1 195 591.00 | 1 215 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 574.00 | 216 996.00 | 1 375 578.00 | 1 592 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
DH Report à nouveau | 495 787.00 | 547 066.00 | | 495 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 085.00 | -51 278.00 | | -17 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 673 175.00 | 688 597.00 | | 673 175.00 |
DP Provisions pour risques | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 494.00 | 14 060.00 | | 28 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 272.00 | 423 228.00 | | 322 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 039.00 | 204 314.00 | | 221 039.00 |
EA Autres dettes | 103 653.00 | 98 639.00 | | 103 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 458.00 | 740 241.00 | | 675 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 578.00 | 1 428 839.00 | | 1 375 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 341.00 | 41 587.00 | 13 430.00 | 169 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 166.00 | 41 587.00 | 13 430.00 | 163 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 813.00 | 3 578.00 | 2 892.00 | 18 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | 3 578.00 | 2 892.00 | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | 30 521.00 | 2 892.00 | 18 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 272.00 | 322 272.00 | | 322 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 039.00 | 221 039.00 | | 221 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 494.00 | 12 234.00 | 16 260.00 | 28 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 369.00 | 658 369.00 | | 658 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 953.00 | 658 369.00 | 35 584.00 | 693 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 459.00 | 659 199.00 | 16 260.00 | 675 459.00 |