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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 933.00 | 43 218.00 | 1 715.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 969.00 | 10 923.00 | 2 045.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 772.00 | 56 177.00 | 43 595.00 | 99 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
BZ Autres créances | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
CF Disponibilités | 1 175 136.00 | | 1 175 136.00 | 1 175 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 502.00 | | 1 561 502.00 | 1 561 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 273.00 | 56 177.00 | 1 605 097.00 | 1 661 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 925.00 | 62 213.00 | | 187 925.00 |
DL TOTAL (I) | 472 554.00 | 346 843.00 | | 472 554.00 |
DP Provisions pour risques | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 010.00 | 164 722.00 | | 213 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 120.00 | 169 832.00 | | 218 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 4 492.00 | | 4 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 168.00 | 109 341.00 | | 609 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 103.00 | 75 327.00 | | 82 103.00 |
EA Autres dettes | 19 041.00 | 11 589.00 | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 422.00 | 200 749.00 | | 914 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 097.00 | 717 424.00 | | 1 605 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 422.00 | 200 749.00 | | 914 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 657.00 | | 667.00 | 99 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 99 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 235.00 | | 667.00 | 57 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 3 010.00 | | 53 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132.00 | 3 010.00 | | 51 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 832.00 | 110 000.00 | 61 712.00 | 169 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 832.00 | 110 000.00 | 61 712.00 | 169 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 61 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 168.00 | 609 168.00 | | 609 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VC Groupe et associés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 816.00 | 199 471.00 | 9 345.00 | 208 816.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 422.00 | 714 422.00 | | 714 422.00 |