| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
AN Terrains | 753 403.00 | | 753 403.00 | 753 403.00 |
AP Constructions | 2 328 990.00 | 2 328 990.00 | | 2 328 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 916.00 | 695 422.00 | 47 494.00 | 742 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 010.00 | 1 033 481.00 | 171 529.00 | 1 205 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 353.00 | 4 061 408.00 | 1 159 944.00 | 5 221 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BT Marchandises | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 485.00 | 22 990.00 | 6 239 495.00 | 6 262 485.00 |
BZ Autres créances | 331 597.00 | | 331 597.00 | 331 597.00 |
CF Disponibilités | 1 084 156.00 | | 1 084 156.00 | 1 084 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 450.00 | 22 990.00 | 7 807 459.00 | 7 830 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 803.00 | 4 084 399.00 | 8 967 403.00 | 13 051 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 213 770.00 | 213 770.00 | | 213 770.00 |
DH Report à nouveau | -504 466.00 | -200 082.00 | | -504 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 574.00 | -304 384.00 | | 240 574.00 |
DL TOTAL (I) | 198 370.00 | -42 204.00 | | 198 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 977.00 | 5 887 530.00 | | 7 471 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 949.00 | 704 211.00 | | 602 949.00 |
EA Autres dettes | 694 106.00 | 445 242.00 | | 694 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 769 033.00 | 7 515 861.00 | | 8 769 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 403.00 | 7 473 657.00 | | 8 967 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 769 033.00 | 7 515 861.00 | | 8 769 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478 877.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 363 868.00 | | 49 363 868.00 | 49 363 868.00 |
FD Production vendue biens | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FG Production vendue services | 702 310.00 | | 702 310.00 | 702 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 067 135.00 | | 50 067 135.00 | 50 067 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 265 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 643 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 074 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 182.00 | 316 059.00 | | 177 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -683.00 | 40 145.00 | | -683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 662.00 | 23 526.00 | | 51 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 978.00 | 121 020.00 | | 50 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 3 693.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 890.00 | 14 132.00 | | 13 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 235.00 | 17 825.00 | | 14 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 743.00 | 103 195.00 | | 36 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 469.00 | -73 691.00 | | -12 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 316 628.00 | 40 739 093.00 | | 50 316 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 076 053.00 | 41 043 477.00 | | 50 076 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 574.00 | -304 384.00 | | 240 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 367.00 | 124 863.00 | | 126 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 008.00 | | 13 127.00 | 5 281 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 288.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 783.00 | 5 221 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 494.00 | 5 030 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 574.00 | | | 190 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 145.00 | | 12 670.00 | 5 087 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 457.00 | 3 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 554.00 | 104 458.00 | 55 604.00 | 4 012 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 039.00 | 104 458.00 | 55 604.00 | 4 009 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 266.00 | | 21 276.00 | 44 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 266.00 | | 21 276.00 | 44 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 266.00 | | 21 276.00 | 44 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 977.00 | 7 471 977.00 | | 7 471 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 106.00 | 694 106.00 | | 694 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 238 230.00 | 6 238 230.00 | | 6 238 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
VB T. V. A. | 178 054.00 | 178 054.00 | | 178 054.00 |
VC Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 252.00 | 6 599 996.00 | 24 255.00 | 6 624 252.00 |
VW T.V.A. | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 033.00 | 8 769 033.00 | | 8 769 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 106.00 | 153 644.00 | | 180 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 281 784.00 | 3 745 980.00 | | 2 281 784.00 |
ST Autres comptes | 596 779.00 | 833 252.00 | | 596 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 953 715.00 | 1 426 951.00 | | 1 953 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 074.00 | 230 170.00 | | 110 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397 368.00 | 273 175.00 | | 397 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 092.00 | 122 654.00 | | 87 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 198.00 | 276 298.00 | | 267 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000 978.00 | 2 415 203.00 | | 3 000 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 253 060.00 | 3 025 056.00 | | 3 253 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 229 648.00 | 6 279 360.00 | | 5 229 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |